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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 608.00 | 6 608.00 | | 6 608.00 |
AP Constructions | 82 372.00 | 79 852.00 | 2 520.00 | 82 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 815.00 | 28 366.00 | 3 449.00 | 31 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 756.00 | | 6 756.00 | 6 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 551.00 | 114 826.00 | 12 724.00 | 127 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 770 603.00 | 24 152.00 | 746 451.00 | 770 603.00 |
BZ Autres créances | 178 063.00 | | 178 063.00 | 178 063.00 |
CF Disponibilités | 971 892.00 | | 971 892.00 | 971 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 921 503.00 | 24 152.00 | 1 897 351.00 | 1 921 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 049 053.00 | 138 978.00 | 1 910 075.00 | 2 049 053.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 981.00 | | | 28 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 483 548.00 | 452 000.00 | | 483 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 135.00 | 37 047.00 | | 55 135.00 |
DL TOTAL (I) | 599 182.00 | 549 548.00 | | 599 182.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77.00 | 315.00 | | 77.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 139 002.00 | 750 938.00 | | 1 139 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 930.00 | 34 719.00 | | 69 930.00 |
EA Autres dettes | 51 883.00 | 43 746.00 | | 51 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 300 893.00 | 829 719.00 | | 1 300 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 910 075.00 | 1 379 266.00 | | 1 910 075.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 597 203.00 | | 4 597 203.00 | 4 597 203.00 |
FD Production vendue biens | -130.00 | | -130.00 | -130.00 |
FG Production vendue services | 128 500.00 | | 128 500.00 | 128 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 725 573.00 | | 4 725 573.00 | 4 725 573.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 734 978.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 810 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 621 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 862.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 820.00 | |
GE Autres charges | | | 3 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 665 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 550.00 | 81.00 | | 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 550.00 | 81.00 | | 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 822.00 | 213.00 | | 822.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 822.00 | 213.00 | | 10 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 272.00 | -132.00 | | -10 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 102.00 | 642.00 | | 2 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 735 680.00 | 4 768 631.00 | | 4 735 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 680 546.00 | 4 731 584.00 | | 4 680 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 135.00 | 37 047.00 | | 55 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 800.00 | | 2 750.00 | 124 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 608.00 | | | 6 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 436.00 | | 2 750.00 | 111 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 756.00 | | | 6 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 965.00 | 3 862.00 | | 110 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 608.00 | | | 6 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 357.00 | 3 862.00 | | 104 357.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 11 331.00 | 12 820.00 | | 11 331.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 331.00 | 12 820.00 | | 11 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 331.00 | 22 820.00 | | 11 331.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 820.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 139 002.00 | 1 139 002.00 | | 1 139 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 639.00 | 9 639.00 | | 9 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 638.00 | 9 638.00 | | 9 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 883.00 | 51 883.00 | | 51 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 756.00 | | 6 756.00 | 6 756.00 |
UX Autres créances clients | 741 622.00 | 741 622.00 | | 741 622.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 981.00 | | 28 981.00 | 28 981.00 |
VB T. V. A. | 64 598.00 | 64 598.00 | | 64 598.00 |
VC Groupe et associés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 901.00 | 6 901.00 | | 6 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 423.00 | 106 423.00 | | 106 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 956 367.00 | 920 630.00 | 35 737.00 | 956 367.00 |
VW T.V.A. | 48 564.00 | 48 564.00 | | 48 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 300 893.00 | 1 300 893.00 | | 1 300 893.00 |