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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 500.00 | | 55 500.00 | 55 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 440.00 | 13 555.00 | 34 885.00 | 48 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 138.00 | 152 013.00 | 308 126.00 | 460 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 178.00 | 165 568.00 | 402 611.00 | 568 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 390.00 | | 19 390.00 | 19 390.00 |
BZ Autres créances | 184 084.00 | | 184 084.00 | 184 084.00 |
CF Disponibilités | 27 549.00 | | 27 549.00 | 27 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 644.00 | | 4 644.00 | 4 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 667.00 | | 235 667.00 | 235 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 845.00 | 165 568.00 | 638 278.00 | 803 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 812.00 | 7 812.00 | | 7 812.00 |
DD Réserve légale (1) | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
DG Autres réserves | 58 528.00 | 58 528.00 | | 58 528.00 |
DH Report à nouveau | -52 565.00 | -202 334.00 | | -52 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 339.00 | 149 769.00 | | 3 339.00 |
DL TOTAL (I) | 17 895.00 | 14 556.00 | | 17 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 844.00 | 138 514.00 | | 190 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 219.00 | 408 904.00 | | 379 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 320.00 | 72 441.00 | | 50 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 383.00 | 619 859.00 | | 620 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 278.00 | 634 415.00 | | 638 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 970.00 | | 15 208.00 | 552 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 568 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 508 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 500.00 | | | 55 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 370.00 | | 15 208.00 | 493 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 965.00 | 30 603.00 | | 134 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 965.00 | 30 603.00 | | 134 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 219.00 | 379 219.00 | | 379 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 320.00 | 50 320.00 | | 50 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 844.00 | | 190 844.00 | 190 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 084.00 | 184 084.00 | | 184 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 644.00 | 4 644.00 | | 4 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 828.00 | 188 728.00 | 4 100.00 | 192 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 383.00 | 429 539.00 | 190 844.00 | 620 383.00 |