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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
AN Terrains | 183 251.00 | 106 019.00 | 77 231.00 | 183 251.00 |
AP Constructions | 601 059.00 | 464 971.00 | 136 088.00 | 601 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 467.00 | 24 568.00 | 2 899.00 | 27 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 816 199.00 | 599 981.00 | 216 218.00 | 816 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 914.00 | 7 409.00 | 274 505.00 | 281 914.00 |
BZ Autres créances | 3 596.00 | | 3 596.00 | 3 596.00 |
CF Disponibilités | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 555.00 | 7 409.00 | 278 147.00 | 285 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 754.00 | 607 390.00 | 494 364.00 | 1 101 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
DD Réserve légale (1) | 118.00 | | | 118.00 |
DG Autres réserves | 139 170.00 | | | 139 170.00 |
DH Report à nouveau | -13 965.00 | | | -13 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 618.00 | | | 15 618.00 |
DL TOTAL (I) | 142 115.00 | | | 142 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 391.00 | | | 9 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 447.00 | | | 119 447.00 |
EA Autres dettes | 221 116.00 | | | 221 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 249.00 | | | 352 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 364.00 | | | 494 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 249.00 | | | 352 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 673.00 | | 65 673.00 | 65 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 673.00 | | 65 673.00 | 65 673.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 870.00 | | | 15 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 870.00 | | | 15 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -870.00 | | | -870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14.00 | | | 14.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 673.00 | | | 80 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 054.00 | | | 65 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 618.00 | | | 15 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 816 199.00 | | | 816 199.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 816 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 813 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 813 540.00 | | | 813 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 562 886.00 | 37 096.00 | | 562 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 560 227.00 | 37 096.00 | | 560 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 7 409.00 | | | 7 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 409.00 | | | 7 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 409.00 | | 15 000.00 | 22 409.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 116.00 | 221 116.00 | | 221 116.00 |
UX Autres créances clients | 260 789.00 | 260 789.00 | | 260 789.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 125.00 | 21 125.00 | | 21 125.00 |
VB T. V. A. | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
VI Groupe et associés | 9 391.00 | 9 391.00 | | 9 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 789.00 | 20 789.00 | | 20 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 511.00 | 285 511.00 | | 285 511.00 |
VW T.V.A. | 95 663.00 | 95 663.00 | | 95 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 249.00 | 352 249.00 | | 352 249.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 235.00 | | | 6 235.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
ST Autres comptes | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
YW Taxe professionnelle | 410.00 | | | 410.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 645.00 | | | 6 645.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 430.00 | | | 5 430.00 |