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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
AN Terrains | 84 951.00 | 25 246.00 | 59 705.00 | 84 951.00 |
AP Constructions | 9 000.00 | 1 646.00 | 7 354.00 | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 032 668.00 | 778 957.00 | 253 711.00 | 1 032 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 266.00 | 216 157.00 | 127 110.00 | 343 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 075.00 | | 11 075.00 | 11 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 482 171.00 | 1 023 216.00 | 458 955.00 | 1 482 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 183 987.00 | | 183 987.00 | 183 987.00 |
BP En cours de production de services | 119 405.00 | | 119 405.00 | 119 405.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 455.00 | | 7 455.00 | 7 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 633.00 | 3 522.00 | 431 110.00 | 434 633.00 |
BZ Autres créances | 43 544.00 | | 43 544.00 | 43 544.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
CF Disponibilités | 325 193.00 | | 325 193.00 | 325 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 949.00 | | 26 949.00 | 26 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 142 317.00 | 3 522.00 | 1 138 794.00 | 1 142 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 624 487.00 | 1 026 738.00 | 1 597 749.00 | 2 624 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 126 165.00 | | | 126 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 520.00 | | | 162 520.00 |
DJ Subventions d’investissement | 52 009.00 | | | 52 009.00 |
DL TOTAL (I) | 670 695.00 | | | 670 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 593.00 | | | 225 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 686.00 | | | 20 686.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 188.00 | | | 17 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 276.00 | | | 297 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 768.00 | | | 340 768.00 |
EA Autres dettes | 25 543.00 | | | 25 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 927 054.00 | | | 927 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 597 749.00 | | | 1 597 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 824 154.00 | | | 824 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 493 925.00 | | 35 027.00 | 1 493 925.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 384.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 384.00 | 11 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 782.00 | 1 482 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 398.00 | 1 469 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 481 303.00 | | 34 980.00 | 1 481 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 411.00 | | 47.00 | 11 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 917 811.00 | 149 206.00 | 43 801.00 | 917 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 916 600.00 | 149 206.00 | 43 801.00 | 916 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 316.00 | | 30 316.00 | 30 316.00 |
6T Sur comptes clients | 23 493.00 | 2 160.00 | 22 131.00 | 23 493.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 493.00 | 2 160.00 | 22 131.00 | 23 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 809.00 | 2 160.00 | 52 447.00 | 53 809.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 160.00 | 22 131.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30 316.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 275.00 | 297 275.00 | | 297 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 587.00 | 114 587.00 | | 114 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 072.00 | 132 072.00 | | 132 072.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 731.00 | 42 731.00 | | 42 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 075.00 | | 11 075.00 | 11 075.00 |
UX Autres créances clients | 434 632.00 | 425 506.00 | 9 126.00 | 434 632.00 |
VB T. V. A. | 30 634.00 | 30 634.00 | | 30 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 593.00 | 122 692.00 | 102 900.00 | 225 593.00 |
VI Groupe et associés | 20 685.00 | 20 685.00 | | 20 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 668.00 | | | 152 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 324.00 | 15 324.00 | | 15 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 364.00 | 20 364.00 | | 20 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 949.00 | 26 949.00 | | 26 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 656.00 | 503 454.00 | 20 201.00 | 523 656.00 |
VW T.V.A. | 76 963.00 | 76 963.00 | | 76 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 927 054.00 | 824 153.00 | 102 900.00 | 927 054.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | 36.00 | | 41.00 |