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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 811.00 | 10 682.00 | 129.00 | 10 811.00 |
AH Fonds commercial | 169 200.00 | | 169 200.00 | 169 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 850.00 | 4 936.00 | 914.00 | 5 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 246.00 | 34 178.00 | 12 068.00 | 46 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 990.00 | 175 701.00 | 150 289.00 | 325 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 584.00 | 225 497.00 | 333 087.00 | 558 584.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 786.00 | | 85 786.00 | 85 786.00 |
BN En cours de production de biens | 80 162.00 | | 80 162.00 | 80 162.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 291.00 | | 29 291.00 | 29 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 515 071.00 | 13 979.00 | 501 092.00 | 515 071.00 |
BZ Autres créances | 38 614.00 | | 38 614.00 | 38 614.00 |
CF Disponibilités | 181 670.00 | | 181 670.00 | 181 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 642.00 | | 41 642.00 | 41 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 972 236.00 | 13 979.00 | 958 257.00 | 972 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 530 820.00 | 239 476.00 | 1 291 344.00 | 1 530 820.00 |
CP Parts à moins d’un an | 296.00 | | | 296.00 |
CU Autres participations | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 333 870.00 | 311 473.00 | | 333 870.00 |
DH Report à nouveau | 114 165.00 | 114 165.00 | | 114 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 294.00 | 47 546.00 | | 29 294.00 |
DL TOTAL (I) | 548 829.00 | 544 683.00 | | 548 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 154.00 | 287 831.00 | | 309 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 630.00 | 18 630.00 | | 32 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 055.00 | 407 798.00 | | 178 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 861.00 | 183 328.00 | | 217 861.00 |
EA Autres dettes | 4 814.00 | 270.00 | | 4 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 515.00 | 897 858.00 | | 742 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 291 344.00 | 1 442 541.00 | | 1 291 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 660 380.00 | 796 548.00 | | 660 380.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 148 645.00 | 127 020.00 | | 148 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 425 980.00 | | 3 425 980.00 | 3 425 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 425 980.00 | | 3 425 980.00 | 3 425 980.00 |
FM Production stockée | | | -7 738.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 738.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 444 979.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 544 749.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 526 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 777 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 406 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 524.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 20 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 349 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 447.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 282.00 | 13 949.00 | | 6 282.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 056.00 | 5 890.00 | | 6 056.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 297.00 | 3 474.00 | | 297.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 697.00 | 3 474.00 | | 1 697.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 740.00 | 6 036.00 | | 57 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 740.00 | 6 036.00 | | 57 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 043.00 | -2 561.00 | | -56 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 710.00 | -2 723.00 | | 2 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 447 018.00 | 3 515 275.00 | | 3 447 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 417 724.00 | 3 467 729.00 | | 3 417 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 294.00 | 47 546.00 | | 29 294.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 622.00 | 11 186.00 | | 10 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 948.00 | | 65 929.00 | 523 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 293.00 | 558 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 293.00 | 372 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 861.00 | | | 185 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 600.00 | | 65 929.00 | 337 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 488.00 | | | 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 266.00 | 41 524.00 | 31 293.00 | 215 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 161.00 | 2 457.00 | | 13 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 105.00 | 39 067.00 | 31 293.00 | 202 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 435.00 | 4 000.00 | 20 456.00 | 30 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 435.00 | 4 000.00 | 20 456.00 | 30 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 435.00 | 4 000.00 | 20 456.00 | 30 435.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 000.00 | 20 456.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 055.00 | 178 055.00 | | 178 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 531.00 | 51 531.00 | | 51 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 814.00 | 4 814.00 | | 4 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
UX Autres créances clients | 474 440.00 | 474 440.00 | | 474 440.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 631.00 | 40 631.00 | | 40 631.00 |
VB T. V. A. | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148 645.00 | 148 645.00 | | 148 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 509.00 | 78 374.00 | 82 135.00 | 160 509.00 |
VI Groupe et associés | 32 630.00 | 32 630.00 | | 32 630.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 302.00 | | | 66 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 309.00 | 4 309.00 | | 4 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 077.00 | 31 077.00 | | 31 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 642.00 | 41 642.00 | | 41 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 623.00 | 595 623.00 | | 595 623.00 |
VW T.V.A. | 165 795.00 | 165 795.00 | | 165 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 515.00 | 660 380.00 | 82 135.00 | 742 515.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 491.00 | 19 264.00 | | 20 491.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 808.00 | 29 803.00 | | 22 808.00 |
ST Autres comptes | 251 537.00 | 250 359.00 | | 251 537.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 012.00 | 55 639.00 | | 53 012.00 |
YT Sous‐traitance | 21 977.00 | 27 711.00 | | 21 977.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 177 237.00 | 241 853.00 | | 177 237.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 400.00 | 6 298.00 | | 11 400.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 891.00 | 25 562.00 | | 31 891.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 571 537.00 | 511 648.00 | | 571 537.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 419 345.00 | 444 168.00 | | 419 345.00 |
ZE Dividendes | 25 148.00 | | | 25 148.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 526 571.00 | 605 364.00 | | 526 571.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |