| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 455.00 | 10 928.00 | 527.00 | 11 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 898.00 | 245 471.00 | 82 427.00 | 327 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 730.00 | 40 298.00 | 28 432.00 | 68 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 704.00 | 296 697.00 | 115 007.00 | 411 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 395.00 | | 5 395.00 | 5 395.00 |
BN En cours de production de biens | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 223.00 | 3 369.00 | 266 854.00 | 270 223.00 |
BZ Autres créances | 8 315.00 | | 8 315.00 | 8 315.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 789.00 | | 17 789.00 | 17 789.00 |
CF Disponibilités | 38 624.00 | | 38 624.00 | 38 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 716.00 | 3 369.00 | 346 347.00 | 349 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 420.00 | 300 067.00 | 461 354.00 | 761 420.00 |
CU Autres participations | 3 621.00 | | 3 621.00 | 3 621.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 800.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 72 902.00 | 72 902.00 | | 72 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 679.00 | 9 306.00 | | 26 679.00 |
DL TOTAL (I) | 155 682.00 | 134 008.00 | | 155 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 320.00 | 69 843.00 | | 51 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 579.00 | 44 048.00 | | 47 579.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 086.00 | 61 808.00 | | 13 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 210.00 | 53 266.00 | | 71 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 807.00 | 42 944.00 | | 93 807.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 760.00 | | |
EA Autres dettes | 28 671.00 | 28 171.00 | | 28 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 672.00 | 305 841.00 | | 305 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 354.00 | 439 850.00 | | 461 354.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 820.00 | 71 394.00 | 11 516.00 | 236 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 059.00 | 3 869.00 | | 7 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 760.00 | 67 525.00 | 11 516.00 | 229 760.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 369.00 | | | 3 369.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 579.00 | 47 579.00 | | 47 579.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 210.00 | 71 210.00 | | 71 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 806.00 | 93 806.00 | | 93 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 671.00 | 28 671.00 | | 28 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 320.00 | 16 840.00 | 34 480.00 | 51 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 279 407.00 | 279 407.00 | | 279 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 407.00 | 279 407.00 | | 279 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 586.00 | 258 106.00 | 34 480.00 | 292 586.00 |