| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 356.00 | 19 201.00 | 4 155.00 | 23 356.00 |
AH Fonds commercial | 941 414.00 | | 941 414.00 | 941 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 407 222.00 | 350 671.00 | 56 551.00 | 407 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 038.00 | 12 418.00 | 10 619.00 | 23 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 425 031.00 | 382 291.00 | 1 042 739.00 | 1 425 031.00 |
BT Marchandises | 1 238 711.00 | 1 792.00 | 1 236 918.00 | 1 238 711.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 449 946.00 | | 449 946.00 | 449 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 971.00 | 3 448.00 | 355 522.00 | 358 971.00 |
BZ Autres créances | 339 950.00 | | 339 950.00 | 339 950.00 |
CF Disponibilités | 881 529.00 | | 881 529.00 | 881 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 578.00 | | 21 578.00 | 21 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 290 688.00 | 5 241.00 | 3 285 447.00 | 3 290 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 715 719.00 | 387 532.00 | 4 328 187.00 | 4 715 719.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 138.00 | | | 4 138.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 590.00 | | | 31 590.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 128 410.00 | | | 128 410.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 159.00 | | | 3 159.00 |
DG Autres réserves | 907 372.00 | | | 907 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 649 081.00 | | | 649 081.00 |
DL TOTAL (I) | 1 719 612.00 | | | 1 719 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 798 703.00 | | | 798 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 056.00 | | | 202 056.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 268 257.00 | | | 268 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 125 683.00 | | | 1 125 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 677.00 | | | 184 677.00 |
EA Autres dettes | 29 195.00 | | | 29 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 608 574.00 | | | 2 608 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 328 187.00 | | | 4 328 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 729 953.00 | | | 1 729 953.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 881.00 | | | 3 881.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 156 381.00 | | 3 156 381.00 | 3 156 381.00 |
FG Production vendue services | 968 979.00 | | 968 979.00 | 968 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 125 360.00 | | 4 125 360.00 | 4 125 360.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 176 632.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 037 002.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -187 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 008 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 515.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 880.00 | |
GE Autres charges | | | 9 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 250 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 926 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 905 798.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 844.00 | | | 36 844.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 620.00 | | | 12 620.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 620.00 | | | 12 620.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 869.00 | | | 5 869.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 869.00 | | | 5 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 263 467.00 | | | 263 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 189 270.00 | | | 4 189 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 540 188.00 | | | 3 540 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 649 081.00 | | | 649 081.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 505.00 | | | 13 505.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 442 536.00 | | 12 081.00 | 1 442 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 586.00 | 1 425 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 964 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 586.00 | 430 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 964 770.00 | | | 964 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 766.00 | | 12 081.00 | 447 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 492.00 | 66 515.00 | 23 716.00 | 339 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 655.00 | 1 547.00 | | 17 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 838.00 | 64 969.00 | 23 716.00 | 321 838.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 125 684.00 | 1 125 684.00 | | 1 125 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 678.00 | 184 678.00 | | 184 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 195.00 | 29 195.00 | | 29 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 358 972.00 | 354 834.00 | 4 138.00 | 358 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 794 822.00 | 184 458.00 | 565 364.00 | 794 822.00 |
VI Groupe et associés | 202 057.00 | 202 057.00 | | 202 057.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 002.00 | | | 190 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 339 950.00 | 339 950.00 | | 339 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 578.00 | 21 578.00 | | 21 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 750 500.00 | 716 362.00 | 34 138.00 | 750 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 340 317.00 | 1 729 953.00 | 565 364.00 | 2 340 317.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 64 560.00 | | | 64 560.00 |