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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 44 452.00 | 40 058.00 | 4 395.00 | 44 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 500.00 | 25 511.00 | 2 989.00 | 28 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 893.00 | | 1 893.00 | 1 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 137.00 | 68 758.00 | 84 379.00 | 153 137.00 |
BT Marchandises | 181 249.00 | | 181 249.00 | 181 249.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 621.00 | | 9 621.00 | 9 621.00 |
BZ Autres créances | 2 731.00 | | 2 731.00 | 2 731.00 |
CF Disponibilités | 253 924.00 | | 253 924.00 | 253 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 447 526.00 | | 447 526.00 | 447 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 663.00 | 68 758.00 | 531 905.00 | 600 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 170 381.00 | 154 414.00 | | 170 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 714.00 | 25 967.00 | | 46 714.00 |
DL TOTAL (I) | 225 345.00 | 188 631.00 | | 225 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 989.00 | 111 489.00 | | 96 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 399.00 | 122 441.00 | | 123 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 354.00 | 103 154.00 | | 75 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 818.00 | 3 634.00 | | 10 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 560.00 | 340 718.00 | | 306 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 905.00 | 529 349.00 | | 531 905.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 89.00 | | | 89.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 646 287.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 646 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 646 763.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 449 921.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 360.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 029.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 588 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 505.00 | 65.00 | | 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129.00 | | | 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 376.00 | 65.00 | | 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 284.00 | 4 406.00 | | 11 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 648 342.00 | 605 146.00 | | 648 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 601 629.00 | 579 179.00 | | 601 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 713.00 | 25 967.00 | | 46 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 728.00 | 5 030.00 | | 63 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 539.00 | 5 030.00 | | 60 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 354.00 | 75 354.00 | | 75 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 818.00 | 10 818.00 | | 10 818.00 |
UX Autres créances clients | | | 731.00 | |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 621.00 | 9 621.00 | | 9 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 989.00 | 10 596.00 | 65 053.00 | 96 989.00 |
VI Groupe et associés | 123 399.00 | 123 399.00 | | 123 399.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 499.00 | | | 14 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 353.00 | 12 353.00 | | 12 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 560.00 | 220 167.00 | 65 053.00 | 306 560.00 |