| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 294.00 | 2 736.00 | 1 558.00 | 4 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 717.00 | 323 159.00 | 1 558.00 | 324 717.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 500.00 | 14 583.00 | 16 917.00 | 31 500.00 |
BZ Autres créances | 341 956.00 | | 341 956.00 | 341 956.00 |
CF Disponibilités | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 445.00 | 14 583.00 | 361 862.00 | 376 445.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | 1.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 162.00 | 337 742.00 | 363 420.00 | 701 162.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 319 900.00 | 319 900.00 | | 319 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 466 470.00 | 466 470.00 | | 466 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 785.00 | 11 330.00 | | 11 785.00 |
DG Autres réserves | 115 531.00 | 106 895.00 | | 115 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -629 386.00 | 9 091.00 | | -629 386.00 |
DL TOTAL (I) | -35 601.00 | 593 785.00 | | -35 601.00 |
DP Provisions pour risques | 301 417.00 | | | 301 417.00 |
DR TOTAL (IV) | 301 417.00 | | | 301 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 250.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 198.00 | 8 852.00 | | 8 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 406.00 | 81 756.00 | | 87 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 604.00 | 93 857.00 | | 97 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 420.00 | 687 643.00 | | 363 420.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 142 500.00 | | 142 500.00 | 142 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 500.00 | | 142 500.00 | 142 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 339.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 583.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 834.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 319 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 319 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -319 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -328 734.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 608.00 | 195.00 | | 608.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 301 417.00 | | | 301 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 302 025.00 | 195.00 | | 302 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -300 651.00 | 1 179.00 | | -300 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 874.00 | 151 374.00 | | 143 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 773 260.00 | 142 283.00 | | 773 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -629 386.00 | 9 091.00 | | -629 386.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 920.00 | 339.00 | | 2 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 523.00 | | | 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 397.00 | 339.00 | | 2 397.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 301 417.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 301 417.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 583.00 | | |
UG ‐ Financières | | 319 900.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 301 417.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 198.00 | 8 198.00 | | 8 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 406.00 | 87 406.00 | | 87 406.00 |
UX Autres créances clients | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
VB T. V. A. | 40 499.00 | 40 499.00 | | 40 499.00 |
VC Groupe et associés | 51 457.00 | 51 457.00 | | 51 457.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 456.00 | 373 456.00 | | 373 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 604.00 | 97 604.00 | | 97 604.00 |