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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 1 975.00 | 1 504.00 | 471.00 | 1 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 756.00 | 37 767.00 | 2 989.00 | 40 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 626.00 | 40 166.00 | 513 460.00 | 553 626.00 |
BT Marchandises | 63 652.00 | | 63 652.00 | 63 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 364.00 | | 18 364.00 | 18 364.00 |
BZ Autres créances | 127 330.00 | | 127 330.00 | 127 330.00 |
CF Disponibilités | 20 423.00 | | 20 423.00 | 20 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 768.00 | | 229 768.00 | 229 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 394.00 | 40 166.00 | 743 228.00 | 783 394.00 |
CU Autres participations | 485 000.00 | | 485 000.00 | 485 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 000.00 | 252 000.00 | | 252 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 905.00 | 9 703.00 | | 12 905.00 |
DH Report à nouveau | 44 539.00 | 41 325.00 | | 44 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 945.00 | 6 416.00 | | 18 945.00 |
DL TOTAL (I) | 328 389.00 | 309 444.00 | | 328 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 591.00 | 217 591.00 | | 217 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 449.00 | 140 139.00 | | 156 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 799.00 | 19 920.00 | | 40 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 840.00 | 377 650.00 | | 414 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 228.00 | 687 094.00 | | 743 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 840.00 | 377 650.00 | | 414 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 325 498.00 | | 325 498.00 | 325 498.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 000.00 | | 326 000.00 | 326 000.00 |
FQ Autres produits | | | 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 183.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 154 245.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 234.00 | |
GE Autres charges | | | 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 037.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 914.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 161.00 | 159.00 | | 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 664.00 | | | 6 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 664.00 | | | 6 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 664.00 | | | -6 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 343.00 | 606.00 | | 3 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 097.00 | 280 017.00 | | 327 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 153.00 | 273 601.00 | | 308 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 945.00 | 6 416.00 | | 18 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 932.00 | 1 234.00 | | 38 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 895.00 | | | 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 037.00 | 1 234.00 | | 38 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 217 591.00 | 217 591.00 | | 217 591.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 449.00 | 156 449.00 | | 156 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 799.00 | 40 799.00 | | 40 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145 693.00 | 145 693.00 | | 145 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 693.00 | 145 693.00 | | 145 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 840.00 | 414 840.00 | | 414 840.00 |