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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 726.00 | 6 097.00 | 629.00 | 6 726.00 |
AH Fonds commercial | 265 570.00 | | 265 570.00 | 265 570.00 |
AP Constructions | 3 380.00 | 2 706.00 | 674.00 | 3 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 961.00 | 60 533.00 | 20 428.00 | 80 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 563.00 | 75 428.00 | 37 135.00 | 112 563.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 361.00 | | 5 361.00 | 5 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 643.00 | 144 764.00 | 329 878.00 | 474 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 843.00 | | 42 843.00 | 42 843.00 |
BN En cours de production de biens | 23 970.00 | | 23 970.00 | 23 970.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 203 619.00 | | 203 619.00 | 203 619.00 |
BZ Autres créances | 4 223.00 | | 4 223.00 | 4 223.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 9 512.00 | | 9 512.00 | 9 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 170.00 | | 284 170.00 | 284 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 813.00 | 144 764.00 | 614 049.00 | 758 813.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 551.00 | | | 4 551.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 700.00 | 16 700.00 | | 16 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
DG Autres réserves | 344 611.00 | 289 088.00 | | 344 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 974.00 | 55 523.00 | | 2 974.00 |
DL TOTAL (I) | 365 956.00 | 362 981.00 | | 365 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 982.00 | 53 025.00 | | 108 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 031.00 | 13 011.00 | | 3 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 951.00 | 75 607.00 | | 69 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 687.00 | 53 725.00 | | 33 687.00 |
EA Autres dettes | 4 964.00 | 7 966.00 | | 4 964.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 476.00 | 3 947.00 | | 27 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 093.00 | 207 283.00 | | 248 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 049.00 | 570 265.00 | | 614 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 502.00 | 195 146.00 | | 216 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 272.00 | 16 493.00 | | 128 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 486.00 | 611.00 | | 5 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 785.00 | 15 882.00 | | 122 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 504.00 | | 11 504.00 | 11 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 504.00 | | 11 504.00 | 11 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 504.00 | | 11 504.00 | 11 504.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 504.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 952.00 | 69 952.00 | | 69 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 231.00 | 10 231.00 | | 10 231.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 964.00 | 4 964.00 | | 4 964.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 476.00 | 27 476.00 | | 27 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 361.00 | 4 551.00 | 810.00 | 5 361.00 |
UX Autres créances clients | 203 620.00 | 203 620.00 | | 203 620.00 |
VB T. V. A. | 4 224.00 | 4 224.00 | | 4 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 140.00 | 56 140.00 | | 56 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 843.00 | 21 252.00 | 31 591.00 | 52 843.00 |
VI Groupe et associés | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 206.00 | | | 46 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 561.00 | | | 28 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 512.00 | 9 512.00 | | 9 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 717.00 | 221 907.00 | 810.00 | 222 717.00 |
VW T.V.A. | 16 232.00 | 16 232.00 | | 16 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 093.00 | 216 502.00 | 31 591.00 | 248 093.00 |