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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 346 125.00 | | 4 346 125.00 | 4 346 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 955 731.00 | | 5 955 731.00 | 5 955 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 798 629.00 | | 798 629.00 | 798 629.00 |
BZ Autres créances | 3 165 901.00 | | 3 165 901.00 | 3 165 901.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 792 395.00 | | 5 792 395.00 | 5 792 395.00 |
CF Disponibilités | 1 674 583.00 | | 1 674 583.00 | 1 674 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 516.00 | | 9 516.00 | 9 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 441 023.00 | | 11 441 023.00 | 11 441 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 396 754.00 | | 17 396 754.00 | 17 396 754.00 |
CU Autres participations | 1 602 606.00 | | 1 602 606.00 | 1 602 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 810 000.00 | 2 810 000.00 | | 2 810 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 281 000.00 | 281 000.00 | | 281 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 769 826.00 | 7 873 122.00 | | 8 769 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 456 186.00 | 2 414 104.00 | | 2 456 186.00 |
DL TOTAL (I) | 14 317 012.00 | 13 378 226.00 | | 14 317 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 807 529.00 | 4 013 658.00 | | 2 807 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 737.00 | 4 320.00 | | 9 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 337.00 | 98 903.00 | | 262 337.00 |
EA Autres dettes | 140.00 | | | 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 079 743.00 | 4 116 882.00 | | 3 079 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 396 754.00 | 17 495 107.00 | | 17 396 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 079 743.00 | 4 116 882.00 | | 3 079 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 665 524.00 | | 665 524.00 | 665 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 665 524.00 | | 665 524.00 | 665 524.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 666 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 131.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 695 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 627.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 411 396.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 148 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 559 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 518 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 490 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 992.00 | 33 476.00 | | 33 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 226 320.00 | 2 691 518.00 | | 3 226 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 770 134.00 | 277 413.00 | | 770 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 456 186.00 | 2 414 104.00 | | 2 456 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 948 731.00 | | 7 000.00 | 5 948 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 609 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 955 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 346 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 346 125.00 | | | 4 346 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 602 606.00 | | 7 000.00 | 1 602 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 737.00 | 9 737.00 | | 9 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 304.00 | 36 304.00 | | 36 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 594.00 | 71 594.00 | | 71 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 798 629.00 | 798 629.00 | | 798 629.00 |
VB T. V. A. | 13 605.00 | 13 605.00 | | 13 605.00 |
VC Groupe et associés | 3 149 872.00 | 3 149 872.00 | | 3 149 872.00 |
VI Groupe et associés | 2 807 529.00 | 2 807 529.00 | | 2 807 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 334.00 | 21 334.00 | | 21 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 516.00 | 9 516.00 | | 9 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 981 046.00 | 3 974 046.00 | 7 000.00 | 3 981 046.00 |
VW T.V.A. | 133 105.00 | 133 105.00 | | 133 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 079 743.00 | 3 079 743.00 | | 3 079 743.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 267.00 | | | 33 267.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 346.00 | | | 15 346.00 |
ST Autres comptes | 139 024.00 | | | 139 024.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 074.00 | | | 36 074.00 |
YT Sous‐traitance | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 917.00 | | | 6 917.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 184.00 | | | 40 184.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 306.00 | | | 133 306.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 642.00 | | | 12 642.00 |
ZE Dividendes | 1 517 400.00 | | | 1 517 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 191 805.00 | | | 191 805.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |