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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 471 708.00 | 427 608.00 | 44 100.00 | 471 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 192.00 | 167 764.00 | 87 428.00 | 255 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 787.00 | | 85 787.00 | 85 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 587 267.00 | 595 371.00 | 991 896.00 | 1 587 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 790 110.00 | 21 783.00 | 2 768 327.00 | 2 790 110.00 |
BZ Autres créances | 785 308.00 | | 785 308.00 | 785 308.00 |
CF Disponibilités | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 576 150.00 | 21 783.00 | 3 554 368.00 | 3 576 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 163 417.00 | 617 154.00 | 4 546 263.00 | 5 163 417.00 |
CU Autres participations | 774 580.00 | | 774 580.00 | 774 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DH Report à nouveau | 325 125.00 | 212 752.00 | | 325 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 686.00 | 112 373.00 | | 172 686.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 057.00 | 39 523.00 | | 14 057.00 |
DL TOTAL (I) | 726 368.00 | 579 148.00 | | 726 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 956.00 | 3 367.00 | | 4 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 379 266.00 | 2 330 990.00 | | 2 379 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 247.00 | 330 012.00 | | 302 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 118.00 | 671 579.00 | | 141 118.00 |
EA Autres dettes | 992 307.00 | 781 923.00 | | 992 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 819 895.00 | 4 117 870.00 | | 3 819 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 546 263.00 | 4 697 018.00 | | 4 546 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 385 520.00 | 34 021.00 | 1 419 541.00 | 1 385 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 385 520.00 | 34 021.00 | 1 419 541.00 | 1 385 520.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 420 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 502 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 756.00 | |
GE Autres charges | | | -1 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 148 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 272 417.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 321.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500.00 | 34 102.00 | | 2 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 465.00 | 58 114.00 | | 25 465.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 965.00 | 92 216.00 | | 27 965.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 714.00 | 63 926.00 | | 30 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 714.00 | 63 926.00 | | 30 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 749.00 | 28 291.00 | | -2 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 976.00 | 46 650.00 | | 81 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 448 958.00 | 1 302 540.00 | | 1 448 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 276 272.00 | 1 190 167.00 | | 1 276 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 686.00 | 112 373.00 | | 172 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 529 447.00 | | 58 008.00 | 1 529 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 188.00 | 860 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 188.00 | 1 587 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 471 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 471 708.00 | | | 471 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 261.00 | | 2 932.00 | 252 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 805 479.00 | | 55 077.00 | 805 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 534 615.00 | 60 756.00 | | 534 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 392 109.00 | 35 498.00 | | 392 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 506.00 | 25 258.00 | | 142 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 783.00 | | | 21 783.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 783.00 | | | 21 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 783.00 | | | 21 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 247.00 | 302 247.00 | | 302 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 526.00 | 12 526.00 | | 12 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 724.00 | 38 724.00 | | 38 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 992 307.00 | 992 307.00 | | 992 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 787.00 | | 85 787.00 | 85 787.00 |
UX Autres créances clients | 2 763 403.00 | 2 763 403.00 | | 2 763 403.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 706.00 | 26 706.00 | | 26 706.00 |
VB T. V. A. | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
VC Groupe et associés | 528 776.00 | 528 776.00 | | 528 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 956.00 | 4 956.00 | | 4 956.00 |
VI Groupe et associés | 2 376 266.00 | 2 376 266.00 | | 2 376 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 345.00 | 89 345.00 | | 89 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 971.00 | 11 971.00 | | 11 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 992.00 | 163 992.00 | | 163 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 661 205.00 | 3 575 418.00 | 85 787.00 | 3 661 205.00 |
VW T.V.A. | 77 898.00 | 77 898.00 | | 77 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 819 895.00 | 3 819 895.00 | | 3 819 895.00 |