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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 324 600.00 | 2 324 600.00 | | 2 324 600.00 |
AH Fonds commercial | 1 050 252.00 | | 1 050 252.00 | 1 050 252.00 |
AP Constructions | 5 352.00 | 5 352.00 | | 5 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 349 189.00 | 343 614.00 | 5 576.00 | 349 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 217 672.00 | 1 031 959.00 | 185 713.00 | 1 217 672.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 825.00 | | 14 825.00 | 14 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 055.00 | | 94 055.00 | 94 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 055 944.00 | 3 705 524.00 | 1 350 420.00 | 5 055 944.00 |
BP En cours de production de services | 1 962 346.00 | | 1 962 346.00 | 1 962 346.00 |
BT Marchandises | 922 651.00 | 19 710.00 | 902 941.00 | 922 651.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 339 146.00 | 296 065.00 | 27 043 081.00 | 27 339 146.00 |
BZ Autres créances | 2 030 614.00 | | 2 030 614.00 | 2 030 614.00 |
CF Disponibilités | 102 184.00 | | 102 184.00 | 102 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 271.00 | | 99 271.00 | 99 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 457 378.00 | 315 775.00 | 32 141 603.00 | 32 457 378.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 513 396.00 | 4 021 299.00 | 33 492 096.00 | 37 513 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 042 961.00 | 5 042 961.00 | | 5 042 961.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 843 624.00 | 1 843 624.00 | | 1 843 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 521 726.00 | 521 726.00 | | 521 726.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 237.00 | 9 237.00 | | 9 237.00 |
DG Autres réserves | 417 624.00 | 74 669.00 | | 417 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 127 966.00 | 2 742 955.00 | | 2 127 966.00 |
DK Provisions réglementées | 2 500.00 | 379.00 | | 2 500.00 |
DL TOTAL (I) | 9 965 638.00 | 10 235 551.00 | | 9 965 638.00 |
DP Provisions pour risques | 1 866 615.00 | 2 144 922.00 | | 1 866 615.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 777 269.00 | 2 145 404.00 | | 2 777 269.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 643 885.00 | 4 290 326.00 | | 4 643 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 018.00 | 75 014.00 | | 61 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 843 281.00 | 9 426 725.00 | | 5 843 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 525 497.00 | 8 064 716.00 | | 7 525 497.00 |
EA Autres dettes | 4 181 026.00 | 717 968.00 | | 4 181 026.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 270 918.00 | 1 335 603.00 | | 1 270 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 881 739.00 | 19 620 026.00 | | 18 881 739.00 |
ED (V) | 835.00 | 26 702.00 | | 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 492 096.00 | 34 172 605.00 | | 33 492 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 023 286.00 | 52 783 559.00 | 104 806 845.00 | 52 023 286.00 |
FG Production vendue services | 11 013 185.00 | 1 147 834.00 | 12 161 018.00 | 11 013 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 036 471.00 | 53 931 393.00 | 116 967 864.00 | 63 036 471.00 |
FM Production stockée | | | 78 901.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 872 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 918 813.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92 094 208.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 341 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 796 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 645 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 957 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 302 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 785.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 514.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 043 756.00 | |
GE Autres charges | | | 105 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 353 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 565 652.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -27 824.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 363.00 | |
GN Différences positives de change | | | 36 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 379.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 73.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 009.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 561 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 111.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 111.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 897.00 | 12 742.00 | | 75 897.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 121.00 | 379.00 | | 2 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 018.00 | 13 130.00 | | 78 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 018.00 | -13 020.00 | | -78 018.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 381 845.00 | 332 825.00 | | 381 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 973 399.00 | 1 344 862.00 | | 973 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 928 192.00 | 122 118 920.00 | | 118 928 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 800 226.00 | 119 375 965.00 | | 116 800 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 127 966.00 | 2 742 955.00 | | 2 127 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 290 000.00 | 2 044 000.00 | 1 690 000.00 | 4 290 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 290 000.00 | 2 044 000.00 | 1 690 000.00 | 4 290 000.00 |