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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 210 361.00 | | 210 361.00 | 210 361.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 320.00 | 66.00 | 10 254.00 | 10 320.00 |
028 Immobilisations corporelles | 148 880.00 | 125 704.00 | 23 176.00 | 148 880.00 |
040 Immobilisations financières | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 371 711.00 | 125 770.00 | 245 941.00 | 371 711.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
060 Stock marchandises | 2 242.00 | | 2 242.00 | 2 242.00 |
072 Créances – Autres | 8 030.00 | | 8 030.00 | 8 030.00 |
084 Disponibilités | 19 001.00 | | 19 001.00 | 19 001.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 084.00 | | 30 084.00 | 30 084.00 |
110 Total général Actif | 401 795.00 | 125 770.00 | 276 025.00 | 401 795.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 75 445.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 667.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 912.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 121 133.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 625.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 370.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 354.00 | |
176 Total des dettes | | | 179 112.00 | |
180 Total général Passif | | | 276 025.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 340 402.00 | 330 321.00 | | 340 402.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 37 639.00 | | | 37 639.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 498.00 | | |
230 Autres produits | 3 091.00 | 4 987.00 | | 3 091.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 343 493.00 | 336 805.00 | | 343 493.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -1.00 | | | -1.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 923.00 | -299.00 | | 923.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 88 681.00 | 88 421.00 | | 88 681.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 217.00 | -77.00 | | 217.00 |
242 Autres charges externes. | 90 774.00 | 85 659.00 | | 90 774.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 991.00 | | | 3 991.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 641.00 | 11 146.00 | | 9 641.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 211.00 | 95 122.00 | | 107 211.00 |
252 Charges sociales | 22 607.00 | 26 803.00 | | 22 607.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 537.00 | 7 861.00 | | 7 537.00 |
262 Autres charges | 11.00 | 147.00 | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 327 601.00 | 314 783.00 | | 327 601.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 892.00 | 22 022.00 | | 15 892.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 128.00 | 303.00 | | 2 128.00 |
294 Charges financières | 2 164.00 | 2 753.00 | | 2 164.00 |
300 Charges exceptionnelles | 955.00 | 300.00 | | 955.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 236.00 | 1 477.00 | | 2 236.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 667.00 | 17 797.00 | | 12 667.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 375 044.00 | | | 375 044.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 936.00 | | | 936.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 264.00 | | | 264.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 264.00 | | | 264.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 792.00 | | | 36 792.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 715.00 | | | 22 715.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |