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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 270.00 | 10 898.00 | 47 372.00 | 58 270.00 |
AN Terrains | 2 765 157.00 | | 2 765 157.00 | 2 765 157.00 |
AP Constructions | 9 415 064.00 | 451 264.00 | 8 963 800.00 | 9 415 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 726 018.00 | 2 866 358.00 | 64 859 660.00 | 67 726 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 656 347.00 | 101 320.00 | 555 027.00 | 656 347.00 |
AV Immobilisations en cours | 183 589.00 | | 183 589.00 | 183 589.00 |
AX Avances et acomptes | 2 218.00 | | 2 218.00 | 2 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000 300.00 | | 3 000 300.00 | 3 000 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 806 964.00 | 3 429 839.00 | 80 377 125.00 | 83 806 964.00 |
BT Marchandises | 113 163.00 | | 113 163.00 | 113 163.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 075.00 | | 20 075.00 | 20 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 125 248.00 | | 1 125 248.00 | 1 125 248.00 |
BZ Autres créances | 871 683.00 | | 871 683.00 | 871 683.00 |
CF Disponibilités | 2 959 481.00 | | 2 959 481.00 | 2 959 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 364 445.00 | | 364 445.00 | 364 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 454 094.00 | | 5 454 094.00 | 5 454 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 459 217.00 | 3 429 839.00 | 87 029 378.00 | 90 459 217.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 198 159.00 | | 1 198 159.00 | 1 198 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 505 000.00 | 505 000.00 | | 505 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 353 213.00 | -1 475 224.00 | | -4 353 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 483 102.00 | -2 877 989.00 | | -10 483 102.00 |
DK Provisions réglementées | 1 982 955.00 | | | 1 982 955.00 |
DL TOTAL (I) | -12 348 360.00 | -3 848 213.00 | | -12 348 360.00 |
DQ Provisions pour charges | 74 868.00 | 74 868.00 | | 74 868.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 868.00 | 74 868.00 | | 74 868.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 15 620 129.00 | 14 388 171.00 | | 15 620 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 948 271.00 | 59 550 122.00 | | 64 948 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 717 438.00 | 10 964 042.00 | | 11 717 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 364 018.00 | 1 216 701.00 | | 5 364 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 087.00 | 122 322.00 | | 145 087.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 196 818.00 | 4 932 073.00 | | 1 196 818.00 |
EA Autres dettes | 311 109.00 | 259.00 | | 311 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 302 870.00 | 91 173 690.00 | | 99 302 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 029 378.00 | 87 400 345.00 | | 87 029 378.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 717 438.00 | | | 11 717 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 326 984.00 | | 12 326 984.00 | 12 326 984.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 14 506.00 | | 14 506.00 | 14 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 341 489.00 | | 12 341 489.00 | 12 341 489.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 375 492.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -113 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 618 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 135 423.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 682 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 307 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 128 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 128 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 128 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 435 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 609.00 | 727 545.00 | | 64 609.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 982 955.00 | | | 1 982 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 047 564.00 | 727 545.00 | | 2 047 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 047 564.00 | -727 544.00 | | -2 047 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 375 492.00 | 2 997 180.00 | | 12 375 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 858 594.00 | 5 875 168.00 | | 22 858 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 483 102.00 | -2 877 989.00 | | -10 483 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 878 533.00 | | 5 892 896.00 | 81 878 533.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 964 766.00 | 80 806 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 000.00 | 58 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 959 766.00 | 80 746 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 540.00 | | 52 730.00 | 10 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 865 775.00 | | 5 840 166.00 | 81 865 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 635.00 | 3 032 185.00 | 40 048.00 | 357 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 948.00 | 9 964.00 | 14.00 | 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 687.00 | 3 022 221.00 | 40 034.00 | 356 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 982 955.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 868.00 | | | 74 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 868.00 | 1 982 955.00 | | 74 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 15 620 129.00 | 1 219 742.00 | 14 400 387.00 | 15 620 129.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 717 438.00 | 148 805.00 | | 11 717 438.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 364 018.00 | 5 364 018.00 | | 5 364 018.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 196 818.00 | 1 196 818.00 | | 1 196 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 311 109.00 | 311 109.00 | | 311 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000 300.00 | | 3 000 300.00 | 3 000 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 125 248.00 | 1 125 248.00 | | 1 125 248.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 851.00 | 3 851.00 | | 3 851.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 075.00 | 20 075.00 | | 20 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 947 873.00 | 3 624 252.00 | 20 062 504.00 | 64 947 873.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 870 350.00 | | | 10 870 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 124 699.00 | | | 4 124 699.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 836 469.00 | 836 469.00 | | 836 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 684.00 | 20 684.00 | | 20 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 363.00 | 31 363.00 | | 31 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 364 445.00 | 364 445.00 | | 364 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 381 751.00 | 2 381 451.00 | 3 000 300.00 | 5 381 751.00 |
VW T.V.A. | 124 403.00 | 124 403.00 | | 124 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 302 870.00 | 9 438 192.00 | 37 035 628.00 | 99 302 870.00 |