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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 590 482.00 | 551 544.00 | 38 938.00 | 590 482.00 |
AN Terrains | 2 964 746.00 | | 2 964 746.00 | 2 964 746.00 |
AP Constructions | 17 771 278.00 | 4 586 803.00 | 13 184 475.00 | 17 771 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 331.00 | 72 834.00 | 274 497.00 | 347 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 673 837.00 | 5 211 181.00 | 16 462 656.00 | 21 673 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 153.00 | 112 452.00 | 334 702.00 | 447 153.00 |
BZ Autres créances | 749 566.00 | | 749 566.00 | 749 566.00 |
CF Disponibilités | 24 748.00 | | 24 748.00 | 24 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 844.00 | | 3 844.00 | 3 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 225 311.00 | 112 452.00 | 1 112 859.00 | 1 225 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 899 148.00 | 5 323 633.00 | 17 575 515.00 | 22 899 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 564 239.00 | -4 674 612.00 | | -5 564 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -858 568.00 | -889 627.00 | | -858 568.00 |
DL TOTAL (I) | -6 392 807.00 | -5 534 239.00 | | -6 392 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 872 706.00 | 7 170 995.00 | | 6 872 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 682 697.00 | 16 032 035.00 | | 16 682 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 210.00 | 215 561.00 | | 289 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 189.00 | 108 775.00 | | 121 189.00 |
EA Autres dettes | 2 520.00 | 3 912.00 | | 2 520.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 306 933.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 23 968 322.00 | 23 838 209.00 | | 23 968 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 575 515.00 | 18 303 971.00 | | 17 575 515.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 131 265.00 | | | 131 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 685 295.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 685 295.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 860 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 849 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 229 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 071 773.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 96 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 290 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -429 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 432 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 432 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -432 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -862 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 174.00 | 200.00 | | 4 174.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 174.00 | 200.00 | | 4 174.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 224.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 224.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 174.00 | -2 024.00 | | 4 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 864 545.00 | 1 485 847.00 | | 1 864 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 723 113.00 | 2 375 474.00 | | 2 723 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -858 568.00 | -889 627.00 | | -858 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 391 097.00 | | 282 737.00 | 21 391 097.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 590 482.00 | | | 590 482.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 673 833.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 590 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 083 351.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 800 615.00 | | 282 737.00 | 20 800 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 139 409.00 | 1 071 773.00 | 5 211 181.00 | 4 139 409.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 433 747.00 | 117 796.00 | 551 544.00 | 433 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 705 661.00 | 953 976.00 | 4 659 638.00 | 3 705 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 131 265.00 | 131 265.00 | | 131 265.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 210.00 | 289 210.00 | | 289 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
UX Autres créances clients | 300 898.00 | 300 898.00 | | 300 898.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 146 256.00 | 146 256.00 | | 146 256.00 |
VB T. V. A. | 67 329.00 | 67 329.00 | | 67 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 872 706.00 | 598 182.00 | 2 456 096.00 | 6 872 706.00 |
VI Groupe et associés | 16 551 432.00 | 16 551 432.00 | | 16 551 432.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 268 734.00 | | | 268 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 565 681.00 | | | 565 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 682 237.00 | 682 237.00 | | 682 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 200 563.00 | 1 200 563.00 | | 1 200 563.00 |
VW T.V.A. | 121 189.00 | 121 189.00 | | 121 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 968 322.00 | 17 693 798.00 | 2 456 096.00 | 23 968 322.00 |