| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 549.00 | 1 042.00 | 2 507.00 | 3 549.00 |
AP Constructions | 30 118.00 | 2 497.00 | 27 622.00 | 30 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 275.00 | 20 408.00 | 157 867.00 | 178 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 453.00 | 13 023.00 | 110 430.00 | 123 453.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 335 395.00 | 36 969.00 | 298 427.00 | 335 395.00 |
BT Marchandises | 313 546.00 | | 313 546.00 | 313 546.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 95 316.00 | | 95 316.00 | 95 316.00 |
BZ Autres créances | 52 991.00 | | 52 991.00 | 52 991.00 |
CF Disponibilités | 69 978.00 | | 69 978.00 | 69 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 979.00 | | 531 979.00 | 531 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 374.00 | 36 969.00 | 830 405.00 | 867 374.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 026.00 | 172 026.00 | | 172 026.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 974.00 | 27 974.00 | | 27 974.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 38 440.00 | 48 403.00 | | 38 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 018.00 | -9 964.00 | | -10 018.00 |
DL TOTAL (I) | 243 422.00 | 253 440.00 | | 243 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 986.00 | | | 264 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 988.00 | 38 297.00 | | 52 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 795.00 | 85 668.00 | | 197 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 815.00 | 3 981.00 | | 59 815.00 |
EA Autres dettes | 11 398.00 | | | 11 398.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 468.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 586 983.00 | 129 415.00 | | 586 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 405.00 | 382 854.00 | | 830 405.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 245.00 | 36 969.00 | 5 245.00 | 5 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 451.00 | 1 042.00 | 451.00 | 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 794.00 | 35 927.00 | 4 794.00 | 4 794.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 988.00 | 52 988.00 | | 52 988.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 795.00 | 197 795.00 | | 197 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 815.00 | 59 815.00 | | 59 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 398.00 | 11 398.00 | | 11 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264 986.00 | 94 467.00 | 133 156.00 | 264 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148 455.00 | 148 455.00 | | 148 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 455.00 | 148 455.00 | | 148 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 983.00 | 416 464.00 | 133 156.00 | 586 983.00 |