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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
AH Fonds commercial | 2 895 752.00 | | 2 895 752.00 | 2 895 752.00 |
AN Terrains | 140 897.00 | | 140 897.00 | 140 897.00 |
AP Constructions | 1 215 204.00 | 516 115.00 | 699 089.00 | 1 215 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 846.00 | 12 846.00 | | 12 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 065.00 | 96 434.00 | 8 631.00 | 105 065.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BF Prêts | 278 200.00 | | 278 200.00 | 278 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 696 277.00 | 799 694.00 | 4 896 583.00 | 5 696 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 567 310.00 | 225 000.00 | 342 310.00 | 567 310.00 |
BZ Autres créances | 6 277 050.00 | 682 414.00 | 5 594 637.00 | 6 277 050.00 |
CF Disponibilités | 2 222.00 | | 2 222.00 | 2 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 846 583.00 | 907 414.00 | 5 939 169.00 | 6 846 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 542 860.00 | 1 707 107.00 | 10 835 753.00 | 12 542 860.00 |
CU Autres participations | 1 044 880.00 | 171 476.00 | 873 404.00 | 1 044 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 409 000.00 | 7 409 000.00 | | 7 409 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 044.00 | 22 044.00 | | 22 044.00 |
DH Report à nouveau | -1 843 466.00 | -1 793 040.00 | | -1 843 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 453 262.00 | -50 426.00 | | 1 453 262.00 |
DL TOTAL (I) | 7 040 840.00 | 5 587 578.00 | | 7 040 840.00 |
DP Provisions pour risques | 74 247.00 | 74 247.00 | | 74 247.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 247.00 | 74 247.00 | | 74 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 460.00 | 154 763.00 | | 112 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 667.00 | 21 027.00 | | 373 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 483 880.00 | 441 317.00 | | 483 880.00 |
EA Autres dettes | 2 824 905.00 | 3 845 908.00 | | 2 824 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 794 913.00 | 4 463 015.00 | | 3 794 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 835 753.00 | 10 124 840.00 | | 10 835 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 715 268.00 | 4 350 882.00 | | 3 715 268.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 385.00 | 11 385.00 | | 11 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 152 333.00 | | 152 333.00 | 152 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 333.00 | | 152 333.00 | 152 333.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 429 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 469.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 907 414.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 616 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 464 017.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 829.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 075.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 74 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 556 264.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 546 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -920 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 623.00 | | | 623.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 450 000.00 | | | 2 450 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 450 000.00 | 25 000.00 | | 2 450 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 851.00 | 1 993.00 | | 851.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 227.00 | | | 75 227.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 078.00 | 1 993.00 | | 76 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 373 922.00 | 23 007.00 | | 2 373 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 159 221.00 | 561 594.00 | | 3 159 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 705 958.00 | 612 020.00 | | 1 705 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 453 262.00 | -50 426.00 | | 1 453 262.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 418.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 771 504.00 | | | 5 771 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75 227.00 | 1 323 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 227.00 | 5 696 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 898 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 474 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 898 575.00 | | | 2 898 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 474 011.00 | | | 1 474 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 398 918.00 | | | 1 398 918.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 575 749.00 | 52 469.00 | | 575 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 572 926.00 | 52 469.00 | | 572 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 247.00 | | 74 247.00 | 74 247.00 |
6T Sur comptes clients | | 225 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 682 414.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 171 476.00 | 907 414.00 | | 171 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 245 723.00 | 907 414.00 | 74 247.00 | 245 723.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 907 414.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 74 247.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 667.00 | 373 667.00 | | 373 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 473.00 | 4 473.00 | | 4 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 036.00 | 39 036.00 | | 39 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 824 905.00 | 2 824 905.00 | | 2 824 905.00 |
UP Prêts | 278 200.00 | 278 200.00 | | 278 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 567 310.00 | 567 310.00 | | 567 310.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VB T. V. A. | 65 114.00 | 65 114.00 | | 65 114.00 |
VC Groupe et associés | 1 644 771.00 | 1 644 771.00 | | 1 644 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 133.00 | 32 488.00 | 79 645.00 | 112 133.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -30 827.00 | | | -30 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 032.00 | 48 032.00 | | 48 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 563 928.00 | 4 563 928.00 | | 4 563 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 123 161.00 | 7 123 161.00 | | 7 123 161.00 |
VW T.V.A. | 392 339.00 | 392 339.00 | | 392 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 794 913.00 | 3 715 268.00 | 79 645.00 | 3 794 913.00 |