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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 787.00 | 501.00 | 1 286.00 | 1 787.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 820.00 | 49 083.00 | 59 737.00 | 108 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 504.00 | 31 385.00 | 5 119.00 | 36 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 900.00 | | 11 900.00 | 11 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 012.00 | 80 969.00 | 79 043.00 | 160 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 347.00 | | 49 347.00 | 49 347.00 |
BN En cours de production de biens | 13 271.00 | | 13 271.00 | 13 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 758 672.00 | | 758 672.00 | 758 672.00 |
BZ Autres créances | 30 673.00 | | 30 673.00 | 30 673.00 |
CF Disponibilités | 64 864.00 | | 64 864.00 | 64 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 585.00 | | 19 585.00 | 19 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 936 412.00 | | 936 412.00 | 936 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 096 423.00 | 80 969.00 | 1 015 454.00 | 1 096 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 893.00 | 10 494.00 | | 1 893.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 73 142.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 764.00 | 109 508.00 | | 55 764.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 322.00 | 20 822.00 | | 18 322.00 |
DL TOTAL (I) | 90 979.00 | 228 965.00 | | 90 979.00 |
DP Provisions pour risques | | 57 645.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 57 645.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 519.00 | 32 016.00 | | 59 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 400.00 | 44 600.00 | | 25 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 459.00 | 167 449.00 | | 395 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 380.00 | 94 157.00 | | 352 380.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 418.00 | 70 373.00 | | 90 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 924 475.00 | 408 595.00 | | 924 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 454.00 | 695 206.00 | | 1 015 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 924 475.00 | 408 595.00 | | 924 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 883.00 | | 3 883.00 | 3 883.00 |
FG Production vendue services | 2 846 909.00 | | 2 846 909.00 | 2 846 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 850 792.00 | | 2 850 792.00 | 2 850 792.00 |
FM Production stockée | | | -30 106.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 886 026.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 883.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 991 866.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 262 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 137.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 774 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 711.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 381.00 | 10 343.00 | | 381.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 502.00 | 4 001.00 | | 2 502.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 883.00 | 14 344.00 | | 2 883.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 253.00 | 4 832.00 | | 40 253.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 154.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 253.00 | 4 986.00 | | 40 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 370.00 | 9 358.00 | | -37 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 834.00 | 27 408.00 | | 14 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 888 909.00 | 2 224 692.00 | | 2 888 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 833 145.00 | 2 115 184.00 | | 2 833 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 764.00 | 109 508.00 | | 55 764.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 744.00 | 8 732.00 | | 2 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 431.00 | | 3 709.00 | 156 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129.00 | 160 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129.00 | 145 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | 1 787.00 | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 531.00 | | 1 922.00 | 143 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 961.00 | 14 137.00 | 129.00 | 66 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 501.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 961.00 | 13 636.00 | 129.00 | 66 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 395 459.00 | 395 459.00 | | 395 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 298.00 | 39 298.00 | | 39 298.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 418.00 | 90 418.00 | | 90 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 519.00 | 59 519.00 | | 59 519.00 |
VI Groupe et associés | 216 650.00 | 216 650.00 | | 216 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 501.00 | | |
VW T.V.A. | 118 212.00 | 118 212.00 | | 118 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 923 175.00 | 923 175.00 | | 923 175.00 |