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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 750.00 | 2 871.00 | 12 879.00 | 15 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 871.00 | 11 245.00 | 9 625.00 | 20 871.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 621.00 | 14 116.00 | 25 505.00 | 39 621.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 391.00 | | 39 391.00 | 39 391.00 |
072 Créances – Autres | 6 173.00 | | 6 173.00 | 6 173.00 |
084 Disponibilités | 46 636.00 | | 46 636.00 | 46 636.00 |
092 Charges constatées d’avance | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 049.00 | | 93 049.00 | 93 049.00 |
110 Total général Actif | 132 669.00 | 14 116.00 | 118 553.00 | 132 669.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 510.00 | |
132 Autres réserves | | | 65 065.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 052.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 626.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 528.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 998.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 327.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 927.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 553.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 626.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 368.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 146 249.00 | | | 146 249.00 |
230 Autres produits | 3 682.00 | | | 3 682.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 931.00 | | | 149 931.00 |
242 Autres charges externes. | 56 944.00 | | | 56 944.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 032.00 | | | 8 032.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 400.00 | | | 53 400.00 |
252 Charges sociales | 15 680.00 | | | 15 680.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 233.00 | | | 4 233.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 289.00 | | | 138 289.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 641.00 | | | 11 641.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
294 Charges financières | 418.00 | | | 418.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 537.00 | | | 2 537.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 052.00 | | | 9 052.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 168.00 | | | 6 168.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 138.00 | | | 35 138.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 626.00 | | | 7 626.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -269.00 | | | -269.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 036.00 | | | 32 036.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 994.00 | | | 3 994.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 125.00 | | | 1 125.00 |