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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 923.00 | 14 704.00 | 4 218.00 | 18 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 881.00 | | 2 881.00 | 2 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 803.00 | 14 704.00 | 7 099.00 | 21 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 206 089.00 | | 2 206 089.00 | 2 206 089.00 |
BZ Autres créances | 22 742.00 | | 22 742.00 | 22 742.00 |
CF Disponibilités | 47 832.00 | | 47 832.00 | 47 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 075.00 | | 5 075.00 | 5 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 281 738.00 | | 2 281 738.00 | 2 281 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 303 541.00 | 14 704.00 | 2 288 837.00 | 2 303 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 156 050.00 | 192 216.00 | | 156 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 625.00 | 63 834.00 | | 159 625.00 |
DL TOTAL (I) | 359 674.00 | 300 050.00 | | 359 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 509 365.00 | 1 285 476.00 | | 1 509 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 393.00 | 139 272.00 | | 290 393.00 |
EA Autres dettes | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 123 632.00 | 126 268.00 | | 123 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 929 162.00 | 1 553 910.00 | | 1 929 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 288 837.00 | 1 853 959.00 | | 2 288 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 929 162.00 | 1 553 910.00 | | 1 929 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 386 059.00 | 876.00 | 3 386 935.00 | 3 386 059.00 |
FG Production vendue services | 685 145.00 | 599.00 | 685 744.00 | 685 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 071 204.00 | 1 475.00 | 4 072 679.00 | 4 071 204.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 095 837.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 985 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 570.00 | |
GE Autres charges | | | 5 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 869 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 426.00 | 47.00 | | 1 426.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 426.00 | 47.00 | | 1 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 426.00 | 47.00 | | 1 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 632.00 | 26 981.00 | | 68 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 097 263.00 | 2 570 112.00 | | 4 097 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 937 639.00 | 2 506 277.00 | | 3 937 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 625.00 | 63 834.00 | | 159 625.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 449.00 | 26 663.00 | | 40 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 818.00 | | 4 473.00 | 18 818.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 488.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 488.00 | 2 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 488.00 | 21 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 923.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 169.00 | | 1 754.00 | 17 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 650.00 | | 2 719.00 | 1 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 134.00 | 2 570.00 | | 12 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 134.00 | 2 570.00 | | 12 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 509 365.00 | 1 509 365.00 | | 1 509 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 393.00 | 205 393.00 | | 205 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
8L Produits constatés d’avance | 123 632.00 | 123 632.00 | | 123 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 881.00 | | 2 881.00 | 2 881.00 |
UX Autres créances clients | 2 206 089.00 | 2 206 089.00 | | 2 206 089.00 |
VI Groupe et associés | 87 893.00 | 87 893.00 | | 87 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 742.00 | 22 742.00 | | 22 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 236 787.00 | 2 233 906.00 | 2 881.00 | 2 236 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 929 163.00 | 1 929 163.00 | | 1 929 163.00 |