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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 297 000.00 | | 297 000.00 | 297 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 000.00 | 177.00 | 22 823.00 | 23 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 877.00 | 42 681.00 | 32 196.00 | 74 877.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 396 709.00 | 44 690.00 | 352 019.00 | 396 709.00 |
BT Marchandises | 117 503.00 | | 117 503.00 | 117 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 009.00 | | 4 009.00 | 4 009.00 |
BZ Autres créances | 23 745.00 | | 23 745.00 | 23 745.00 |
CF Disponibilités | 22 967.00 | | 22 967.00 | 22 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 761.00 | | 2 761.00 | 2 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 986.00 | | 170 986.00 | 170 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 695.00 | 44 690.00 | 523 005.00 | 567 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 293 631.00 | 220 118.00 | | 293 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 327.00 | 73 513.00 | | 56 327.00 |
DL TOTAL (I) | 360 957.00 | 304 631.00 | | 360 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 605.00 | 62 452.00 | | 11 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 531.00 | 99 123.00 | | 95 531.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 449.00 | 1 165.00 | | 1 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 371.00 | 21 539.00 | | 21 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 141.00 | 31 111.00 | | 29 141.00 |
EA Autres dettes | 2 950.00 | 1 840.00 | | 2 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 047.00 | 217 230.00 | | 162 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 005.00 | 521 861.00 | | 523 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 456.00 | 205 639.00 | | 159 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 998 220.00 | | 998 220.00 | 998 220.00 |
FG Production vendue services | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 998 279.00 | | 998 279.00 | 998 279.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 662.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 002 466.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 608 321.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 946.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 510.00 | |
GE Autres charges | | | 17 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 943 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 291.00 | 3 388.00 | | 1 291.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 849.00 | 16 653.00 | | 16 849.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 596.00 | 3 871.00 | | 2 596.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 596.00 | 3 871.00 | | 2 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 276.00 | 90.00 | | 276.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 352.00 | | | 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 627.00 | 90.00 | | 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 969.00 | 3 781.00 | | 1 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 634.00 | 20 373.00 | | 3 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 005 062.00 | 942 219.00 | | 1 005 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 948 735.00 | 868 706.00 | | 948 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 327.00 | 73 513.00 | | 56 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 805.00 | | 35 546.00 | 377 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 534.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 642.00 | 396 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 108.00 | 76 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 000.00 | | 23 000.00 | 297 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 270.00 | | 12 546.00 | 65 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 534.00 | | | 15 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 936.00 | 11 510.00 | 756.00 | 33 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 177.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 936.00 | 11 333.00 | 756.00 | 33 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 222.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 371.00 | 21 371.00 | | 21 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 045.00 | 11 045.00 | | 11 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 919.00 | 10 919.00 | | 10 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
UX Autres créances clients | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
VB T. V. A. | 5 071.00 | 5 071.00 | | 5 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 590.00 | 8 999.00 | 2 591.00 | 11 590.00 |
VI Groupe et associés | 95 531.00 | 95 531.00 | | 95 531.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 738.00 | | | 50 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 742.00 | 16 742.00 | | 16 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 515.00 | 30 515.00 | | 30 515.00 |
VW T.V.A. | 6 782.00 | 6 782.00 | | 6 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 598.00 | 158 007.00 | 2 591.00 | 160 598.00 |