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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 137.00 | 11 072.00 | 23 065.00 | 34 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 387.00 | 62 203.00 | 43 184.00 | 105 387.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 247.00 | | 24 247.00 | 24 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 331.00 | | 5 331.00 | 5 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 102.00 | 73 275.00 | 95 827.00 | 169 102.00 |
BZ Autres créances | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
CF Disponibilités | 168 821.00 | | 168 821.00 | 168 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 816.00 | | 5 816.00 | 5 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 281.00 | | 175 281.00 | 175 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 383.00 | 73 275.00 | 271 108.00 | 344 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 92 184.00 | | | 92 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 146.00 | | | 15 146.00 |
DL TOTAL (I) | 108 330.00 | | | 108 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 386.00 | | | 14 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 972.00 | | | 43 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 220.00 | | | 79 220.00 |
EA Autres dettes | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 778.00 | | | 162 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 108.00 | | | 271 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 778.00 | | | 162 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 662 423.00 | | 662 423.00 | 662 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 662 423.00 | | 662 423.00 | 662 423.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 558.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 875.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 671 856.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 152.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 419.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 654 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 875.00 | | | 8 875.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 673 177.00 | | | 673 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 658 031.00 | | | 658 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 146.00 | | | 15 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 376.00 | | 23 697.00 | 154 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 971.00 | 169 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 971.00 | 139 524.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 864.00 | | 23 631.00 | 124 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 512.00 | | 66.00 | 29 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 826.00 | 20 419.00 | 8 971.00 | 61 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 826.00 | 20 419.00 | 8 971.00 | 61 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 972.00 | 43 972.00 | | 43 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 472.00 | 40 472.00 | | 40 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 366.00 | 28 366.00 | | 28 366.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 331.00 | | 5 331.00 | 5 331.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VI Groupe et associés | 14 386.00 | 14 386.00 | | 14 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 851.00 | 6 851.00 | | 6 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 816.00 | 5 816.00 | | 5 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 791.00 | 6 460.00 | 5 331.00 | 11 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 778.00 | 162 778.00 | | 162 778.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 207.00 | | | 31 207.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 042.00 | | | 17 042.00 |
ST Autres comptes | 65 596.00 | | | 65 596.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 840.00 | | | 29 840.00 |
YT Sous‐traitance | 5 375.00 | | | 5 375.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 122.00 | | | 34 122.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 853.00 | | | 117 853.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |