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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 175.00 | 38 707.00 | 7 468.00 | 46 175.00 |
040 Immobilisations financières | 4 066.00 | | 4 066.00 | 4 066.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 215 241.00 | 38 707.00 | 176 534.00 | 215 241.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 387.00 | | 2 387.00 | 2 387.00 |
060 Stock marchandises | 2 831.00 | | 2 831.00 | 2 831.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 606.00 | | 3 606.00 | 3 606.00 |
072 Créances – Autres | 35 568.00 | | 35 568.00 | 35 568.00 |
084 Disponibilités | 50 962.00 | | 50 962.00 | 50 962.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 353.00 | | 95 353.00 | 95 353.00 |
110 Total général Actif | 310 594.00 | 38 707.00 | 271 887.00 | 310 594.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 73 171.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 650.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 321.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 814.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 318.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 468.00 | | |
172 Autres dettes | | | 133 434.00 | |
176 Total des dettes | | | 191 566.00 | |
180 Total général Passif | | | 271 887.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 812.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 454 377.00 | 459 986.00 | | 454 377.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 200.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 454 379.00 | 460 187.00 | | 454 379.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 306 690.00 | 290 052.00 | | 306 690.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -285.00 | 6.00 | | -285.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 522.00 | 4 354.00 | | 3 522.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 448.00 | -939.00 | | -1 448.00 |
242 Autres charges externes. | 37 513.00 | 39 883.00 | | 37 513.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 570.00 | | | 570.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 268.00 | 1 489.00 | | 1 268.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 545.00 | 89 841.00 | | 84 545.00 |
252 Charges sociales | 6 371.00 | 8 985.00 | | 6 371.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 669.00 | 14 563.00 | | 14 669.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 18.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 452 854.00 | 448 252.00 | | 452 854.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 524.00 | 11 934.00 | | 1 524.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 918.00 | 2 146.00 | | 1 918.00 |
294 Charges financières | 1 034.00 | 1 669.00 | | 1 034.00 |
300 Charges exceptionnelles | 466.00 | 417.00 | | 466.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 291.00 | 1 113.00 | | 291.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 650.00 | 10 882.00 | | 1 650.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 775.00 | | | 775.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 37.00 | | | 37.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 214 429.00 | | | 214 429.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 812.00 | | | 812.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 991.00 | | | 24 991.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 438.00 | | | 20 438.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |