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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 077.00 | 8 077.00 | | 8 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 245 165.00 | 8 077.00 | 1 237 088.00 | 1 245 165.00 |
BZ Autres créances | 61 321.00 | | 61 321.00 | 61 321.00 |
CF Disponibilités | 10 731.00 | | 10 731.00 | 10 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 271.00 | | 72 271.00 | 72 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 317 436.00 | 8 077.00 | 1 309 359.00 | 1 317 436.00 |
CU Autres participations | 1 237 088.00 | | 1 237 088.00 | 1 237 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 601 000.00 | | | 601 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 100.00 | | | 60 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 369 077.00 | | | 369 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 449.00 | | | 92 449.00 |
DK Provisions réglementées | 36 319.00 | | | 36 319.00 |
DL TOTAL (I) | 1 158 945.00 | | | 1 158 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 743.00 | | | 93 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 466.00 | | | 54 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 775.00 | | | 775.00 |
EA Autres dettes | 131.00 | | | 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 414.00 | | | 150 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 309 359.00 | | | 1 309 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 414.00 | | | 150 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 338.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 159 015.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 154 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 33 186.00 | | | 33 186.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 303.00 | | | 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 303.00 | | | 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -303.00 | | | -303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -44 863.00 | | | -44 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 015.00 | | | 159 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 565.00 | | | 66 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 449.00 | | | 92 449.00 |