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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 308.00 | 20 879.00 | 55 429.00 | 76 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 234.00 | 840.00 | 1 394.00 | 2 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 984.00 | 24 599.00 | 65 385.00 | 89 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 352.00 | | 2 352.00 | 2 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 878.00 | 46 319.00 | 124 559.00 | 170 878.00 |
BT Marchandises | 5 376.00 | | 5 376.00 | 5 376.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 634.00 | | 7 634.00 | 7 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 407.00 | 55 965.00 | 413 442.00 | 469 407.00 |
BZ Autres créances | 18 501.00 | | 18 501.00 | 18 501.00 |
CF Disponibilités | 409 958.00 | | 409 958.00 | 409 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 582.00 | | 23 582.00 | 23 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 934 458.00 | 55 965.00 | 878 492.00 | 934 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 105 335.00 | 102 284.00 | 1 003 051.00 | 1 105 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 59 952.00 | 17 332.00 | | 59 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 752.00 | 42 620.00 | | 254 752.00 |
DL TOTAL (I) | 336 704.00 | 81 952.00 | | 336 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 311.00 | 247 911.00 | | 248 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145.00 | 210.00 | | 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 862.00 | 29 077.00 | | 102 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 825.00 | 112 328.00 | | 295 825.00 |
EA Autres dettes | 19 204.00 | 23 808.00 | | 19 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 347.00 | 413 334.00 | | 666 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 051.00 | 495 286.00 | | 1 003 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 885.00 | | | 485 885.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 65.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 020.00 | | 15 020.00 | 15 020.00 |
FG Production vendue services | 1 586 266.00 | | 1 586 266.00 | 1 586 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 601 286.00 | | 1 601 286.00 | 1 601 286.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 460.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 623 975.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 862.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 673 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 836.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 122.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 272 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 351 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 349 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 218.00 | 4 949.00 | | 10 218.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 39.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -50.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 902.00 | 8 844.00 | | 94 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 623 980.00 | 775 813.00 | | 1 623 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 369 228.00 | 733 193.00 | | 1 369 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 752.00 | 42 620.00 | | 254 752.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 359.00 | 20 359.00 | | 20 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 482.00 | 22 836.00 | | 23 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 220.00 | 10 659.00 | | 10 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 262.00 | 12 177.00 | | 13 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 862.00 | 102 862.00 | | 102 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 295 825.00 | 295 825.00 | | 295 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 350.00 | 19 350.00 | | 19 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 352.00 | | 2 352.00 | 2 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248 311.00 | 67 849.00 | 180 461.00 | 248 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 511 490.00 | 511 490.00 | | 511 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 842.00 | 511 490.00 | 2 352.00 | 513 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 347.00 | 485 885.00 | 180 461.00 | 666 347.00 |