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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 934 678.00 | 550 609.00 | 384 069.00 | 934 678.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
BD Autres titres immobilisés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 955 128.00 | 550 609.00 | 404 518.00 | 955 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
BZ Autres créances | 31 891.00 | | 31 891.00 | 31 891.00 |
CF Disponibilités | 79 046.00 | | 79 046.00 | 79 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 618.00 | | 28 618.00 | 28 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 857.00 | | 139 857.00 | 139 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 985.00 | 550 609.00 | 544 375.00 | 1 094 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DH Report à nouveau | -196 169.00 | | | -196 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 553.00 | | | -31 553.00 |
DL TOTAL (I) | 12 278.00 | | | 12 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 260.00 | | | 395 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 892.00 | | | 117 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 208.00 | | | 16 208.00 |
EA Autres dettes | 7.00 | | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 098.00 | | | 532 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 375.00 | | | 544 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 718.00 | | | 194 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 928 413.00 | | 26 715.00 | 928 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 955 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 934 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 908 018.00 | | 26 660.00 | 908 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 395.00 | | 55.00 | 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 340.00 | 108 269.00 | | 442 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 340.00 | 108 269.00 | | 442 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 892.00 | 117 892.00 | | 117 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 801.00 | 13 801.00 | | 13 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
UX Autres créances clients | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 260.00 | 57 880.00 | 218 475.00 | 395 260.00 |
VI Groupe et associés | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 826.00 | | | 57 826.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 091.00 | 5 091.00 | | 5 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 730.00 | 25 730.00 | | 25 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 618.00 | 28 618.00 | | 28 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 032.00 | 60 811.00 | 221.00 | 61 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 098.00 | 194 718.00 | 218 475.00 | 532 098.00 |