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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 670 000.00 | | 670 000.00 | 670 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 182.00 | 170 986.00 | 196.00 | 171 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 114.00 | 6 132.00 | 7 982.00 | 14 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 877 796.00 | 177 118.00 | 700 678.00 | 877 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 692.00 | | 16 692.00 | 16 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
BZ Autres créances | 17 486.00 | | 17 486.00 | 17 486.00 |
CF Disponibilités | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 791.00 | | 36 791.00 | 36 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 587.00 | 177 118.00 | 737 469.00 | 914 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 107 906.00 | 66 169.00 | | 107 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 823.00 | 41 737.00 | | 26 823.00 |
DL TOTAL (I) | 137 728.00 | 110 906.00 | | 137 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 139.00 | 339 892.00 | | 280 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 468.00 | 195 500.00 | | 208 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 213.00 | 29 336.00 | | 27 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 056.00 | 67 259.00 | | 73 056.00 |
EA Autres dettes | 10 864.00 | 30 861.00 | | 10 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 740.00 | 662 847.00 | | 599 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 469.00 | 773 753.00 | | 737 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 660.00 | 324 469.00 | | 395 660.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 788.00 | 1 513.00 | | 7 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 601 136.00 | | 601 136.00 | 601 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 601 136.00 | | 601 136.00 | 601 136.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 604 323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 482.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 214.00 | |
GE Autres charges | | | 1 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 561 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 141.00 | | | 3 141.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 330.00 | 320.00 | | 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 753.00 | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 753.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | -753.00 | | -40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 177.00 | 4 989.00 | | 4 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 604 323.00 | 631 675.00 | | 604 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 577 500.00 | 589 938.00 | | 577 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 823.00 | 41 737.00 | | 26 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 877 010.00 | | 786.00 | 877 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 877 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 670 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 670 000.00 | | | 670 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 510.00 | | 786.00 | 184 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 904.00 | 2 214.00 | | 174 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 904.00 | 2 214.00 | | 174 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 213.00 | 27 213.00 | | 27 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 117.00 | 37 117.00 | | 37 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 437.00 | 24 437.00 | | 24 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 864.00 | 10 864.00 | | 10 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
VB T. V. A. | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 938.00 | 7 938.00 | | 7 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 201.00 | 68 121.00 | 204 080.00 | 272 201.00 |
VI Groupe et associés | 208 468.00 | 208 468.00 | | 208 468.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 177.00 | | | 66 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 685.00 | 12 685.00 | | 12 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 150.00 | 19 650.00 | 22 500.00 | 42 150.00 |
VW T.V.A. | 10 104.00 | 10 104.00 | | 10 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 740.00 | 395 660.00 | 204 080.00 | 599 740.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 762.00 | 5 453.00 | | 6 762.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 658.00 | 11 815.00 | | 12 658.00 |
ST Autres comptes | 56 705.00 | 59 360.00 | | 56 705.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 791.00 | 103 570.00 | | 101 791.00 |
YT Sous‐traitance | 180.00 | | | 180.00 |
YW Taxe professionnelle | 880.00 | 1 191.00 | | 880.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 642.00 | 6 645.00 | | 7 642.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 158.00 | 123 824.00 | | 120 158.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 553.00 | 40 097.00 | | 37 553.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 334.00 | 174 746.00 | | 171 334.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |