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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 653.00 | 888.00 | 2 764.00 | 3 653.00 |
AH Fonds commercial | 692 166.00 | | 692 166.00 | 692 166.00 |
AP Constructions | 40 989.00 | 4 307.00 | 36 681.00 | 40 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 136.00 | 17 542.00 | 52 593.00 | 70 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 342.00 | 30 210.00 | 30 131.00 | 60 342.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 867 362.00 | 52 949.00 | 814 413.00 | 867 362.00 |
BT Marchandises | 14 607.00 | | 14 607.00 | 14 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 296 851.00 | | 296 851.00 | 296 851.00 |
CF Disponibilités | 43 261.00 | | 43 261.00 | 43 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 821.00 | | 399 821.00 | 399 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 267 183.00 | 52 949.00 | 1 214 234.00 | 1 267 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 402 332.00 | 402 332.00 | | 402 332.00 |
DH Report à nouveau | -324 453.00 | -14 308.00 | | -324 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 649.00 | -310 145.00 | | -87 649.00 |
DL TOTAL (I) | -9 771.00 | 77 878.00 | | -9 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 874.00 | 1 465.00 | | 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 792 500.00 | 629 346.00 | | 792 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 105.00 | 61 010.00 | | 51 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 242.00 | 335 750.00 | | 344 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 981.00 | 30 241.00 | | 34 981.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 302.00 | 33 070.00 | | 302.00 |
EA Autres dettes | | 63.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 224 005.00 | 1 090 947.00 | | 1 224 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 214 234.00 | 1 168 825.00 | | 1 214 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 717 366.00 | 590 013.00 | | 717 366.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 874.00 | 1 465.00 | | 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 497 816.00 | | 2 497 816.00 | 2 497 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 497 816.00 | | 2 497 816.00 | 2 497 816.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 501 002.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 154 855.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 150 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 781.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 183 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 572 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 181 193.00 | 147 014.00 | | 181 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -37 883.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 501 002.00 | 2 071 398.00 | | 2 501 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 588 652.00 | 2 381 543.00 | | 2 588 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 649.00 | -310 145.00 | | -87 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 881 005.00 | | 66 058.00 | 881 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 700.00 | 867 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 695 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 700.00 | 171 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 695 585.00 | | 235.00 | 695 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 346.00 | | 65 822.00 | 185 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 309.00 | 32 782.00 | 52 142.00 | 72 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | 238.00 | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 659.00 | 32 544.00 | 52 142.00 | 71 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 792 500.00 | 336 966.00 | | 792 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 242.00 | 344 242.00 | | 344 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 981.00 | 34 981.00 | | 34 981.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 36 001.00 | 36 001.00 | | 36 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 611.00 | | | 15 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 296 852.00 | 296 852.00 | | 296 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 028.00 | 341 953.00 | 75.00 | 342 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 172 900.00 | 717 366.00 | | 1 172 900.00 |