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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 539.00 | 1 530.00 | 4 008.00 | 5 539.00 |
AH Fonds commercial | 311 693.00 | 311 693.00 | | 311 693.00 |
AN Terrains | 870.00 | 185.00 | 684.00 | 870.00 |
AP Constructions | 95 657.00 | 21 365.00 | 74 291.00 | 95 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 879.00 | 59 329.00 | 83 550.00 | 142 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 586.00 | 8 409.00 | 14 177.00 | 22 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 249.00 | 402 514.00 | 176 734.00 | 579 249.00 |
BT Marchandises | 20 445.00 | | 20 445.00 | 20 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 429.00 | | 13 429.00 | 13 429.00 |
BZ Autres créances | 351 864.00 | | 351 864.00 | 351 864.00 |
CF Disponibilités | 18 069.00 | | 18 069.00 | 18 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 451.00 | | 8 451.00 | 8 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 261.00 | | 412 261.00 | 412 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 510.00 | 402 514.00 | 588 995.00 | 991 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 641.00 | | | 210 641.00 |
DH Report à nouveau | -196 636.00 | | | -196 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -196 953.00 | | | -196 953.00 |
DL TOTAL (I) | -182 949.00 | | | -182 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 619.00 | | | 4 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 954.00 | | | 237 954.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 833.00 | | | 86 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 077.00 | | | 400 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 461.00 | | | 42 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 945.00 | | | 771 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 995.00 | | | 588 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 158.00 | | | 447 158.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 619.00 | | | 4 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 732 379.00 | | 2 732 379.00 | 2 732 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 732 379.00 | | 2 732 379.00 | 2 732 379.00 |
FQ Autres produits | | | 616.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 732 996.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 238 901.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 380 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 122.00 | |
GE Autres charges | | | 201 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 921 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -188 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -196 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 200 942.00 | | | 200 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 732 996.00 | | | 2 732 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 929 950.00 | | | 2 929 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -196 953.00 | | | -196 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 381.00 | | 64 820.00 | 540 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 953.00 | 579 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 317 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 953.00 | 261 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 117.00 | | 5 116.00 | 312 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 242.00 | | 59 704.00 | 228 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23.00 | | | 23.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 697.00 | 37 123.00 | | 53 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 423.00 | 1 107.00 | | 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 275.00 | 36 016.00 | | 53 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 237 954.00 | | | 237 954.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 077.00 | 400 077.00 | | 400 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
UX Autres créances clients | 13 430.00 | 13 430.00 | | 13 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 619.00 | 4 619.00 | | 4 619.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 155.00 | | | 8 155.00 |
VP Divers | 351 865.00 | 351 865.00 | | 351 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 462.00 | 42 462.00 | | 42 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 452.00 | 8 452.00 | | 8 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 769.00 | 373 746.00 | 23.00 | 373 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 112.00 | 447 158.00 | | 685 112.00 |