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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 68 380.00 | | 68 380.00 | 68 380.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 870.00 | 7 403.00 | 30 467.00 | 37 870.00 |
040 Immobilisations financières | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 410.00 | 7 403.00 | 102 007.00 | 109 410.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 30 400.00 | | 30 400.00 | 30 400.00 |
060 Stock marchandises | 4 540.00 | | 4 540.00 | 4 540.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 574.00 | | 12 574.00 | 12 574.00 |
072 Créances – Autres | 2 588.00 | | 2 588.00 | 2 588.00 |
084 Disponibilités | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
092 Charges constatées d’avance | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 629.00 | | 50 629.00 | 50 629.00 |
110 Total général Actif | 160 039.00 | 7 403.00 | 152 636.00 | 160 039.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 068.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 068.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 83 766.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 744.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 059.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 568.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 636.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 109 410.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 47 064.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 869.00 | | | 6 869.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 339 207.00 | | | 339 207.00 |
230 Autres produits | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 348 708.00 | | | 348 708.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 605.00 | | | 7 605.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 540.00 | | | -4 540.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 130 483.00 | | | 130 483.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -30 400.00 | | | -30 400.00 |
242 Autres charges externes. | 122 209.00 | | | 122 209.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 140.00 | | | 140.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 986.00 | | | 3 986.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 241.00 | | | 52 241.00 |
252 Charges sociales | 18 175.00 | | | 18 175.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 403.00 | | | 7 403.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 307 171.00 | | | 307 171.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 537.00 | | | 41 537.00 |
294 Charges financières | 5 357.00 | | | 5 357.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 977.00 | | | 4 977.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 068.00 | | | 31 068.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 68 380.00 | | | 68 380.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 620.00 | | | 13 620.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 23 100.00 | | | 23 100.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 150.00 | | | 150.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 109 410.00 | | | 109 410.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 824.00 | | | 33 824.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |