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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 200.00 | 3 515.00 | 10 684.00 | 14 200.00 |
AH Fonds commercial | 431 368.00 | | 431 368.00 | 431 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 339.00 | 2 475.00 | 28 864.00 | 31 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 850.00 | 5 990.00 | 471 859.00 | 477 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 901.00 | | 2 901.00 | 2 901.00 |
BZ Autres créances | 29 563.00 | | 29 563.00 | 29 563.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
CF Disponibilités | 5 463.00 | | 5 463.00 | 5 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 398.00 | | 44 398.00 | 44 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 248.00 | 5 990.00 | 516 258.00 | 522 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -213 513.00 | | | -213 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -136 836.00 | -213 613.00 | | -136 836.00 |
DL TOTAL (I) | -300 450.00 | -163 613.00 | | -300 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 032.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 815 789.00 | 680 513.00 | | 815 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | -17 447.00 | 37 083.00 | | -17 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 365.00 | | | 18 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 708.00 | 718 629.00 | | 816 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 258.00 | 555 016.00 | | 516 258.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 815 789.00 | | | 815 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 274.00 | | 13 274.00 | 13 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 274.00 | | 13 274.00 | 13 274.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 564.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 839.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 903.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118 400.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 73.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 135 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 136 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 365.00 | 9 565.00 | | 18 365.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 135 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 365.00 | 145 065.00 | | 18 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 365.00 | -9 065.00 | | -18 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 842.00 | 136 000.00 | | 13 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 679.00 | 349 613.00 | | 150 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -136 836.00 | -213 613.00 | | -136 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 506.00 | | 16 343.00 | 461 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 477 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 445 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 445 568.00 | | | 445 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 996.00 | | 16 343.00 | 14 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 941.00 | | | 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 358.00 | 4 631.00 | 5 990.00 | 1 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 675.00 | 2 840.00 | 3 515.00 | 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 683.00 | 1 791.00 | 2 475.00 | 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | -17 447.00 | -17 447.00 | | -17 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 218.00 | 12 218.00 | | 12 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 147.00 | 6 147.00 | | 6 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
UX Autres créances clients | 2 901.00 | 2 901.00 | | 2 901.00 |
VB T. V. A. | 29 013.00 | 29 013.00 | | 29 013.00 |
VI Groupe et associés | 815 789.00 | 815 789.00 | | 815 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 406.00 | 33 406.00 | | 33 406.00 |
VW T.V.A. | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 708.00 | 816 708.00 | | 816 708.00 |