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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 952.00 | 18 121.00 | 29 831.00 | 47 952.00 |
040 Immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 242 952.00 | 18 121.00 | 224 831.00 | 242 952.00 |
060 Stock marchandises | 2 542.00 | | 2 542.00 | 2 542.00 |
072 Créances – Autres | 8 022.00 | | 8 022.00 | 8 022.00 |
084 Disponibilités | 41 034.00 | | 41 034.00 | 41 034.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 598.00 | | 51 598.00 | 51 598.00 |
110 Total général Actif | 294 550.00 | 18 121.00 | 276 428.00 | 294 550.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 697.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 338.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 236.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 165 177.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 520.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 392.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 496.00 | |
176 Total des dettes | | | 223 193.00 | |
180 Total général Passif | | | 276 428.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 950.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 124 488.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 563 852.00 | 503 631.00 | | 563 852.00 |
230 Autres produits | 3 830.00 | 5 233.00 | | 3 830.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 567 681.00 | 508 865.00 | | 567 681.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 330 890.00 | 329 169.00 | | 330 890.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 976.00 | -4 518.00 | | 1 976.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 366.00 | 2 444.00 | | 5 366.00 |
242 Autres charges externes. | 81 098.00 | 81 476.00 | | 81 098.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 866.00 | 7 960.00 | | 1 866.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 694.00 | 44 022.00 | | 98 694.00 |
252 Charges sociales | 3 896.00 | 10 283.00 | | 3 896.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 562.00 | 8 560.00 | | 9 562.00 |
262 Autres charges | 142.00 | 20.00 | | 142.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 533 489.00 | 479 416.00 | | 533 489.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 192.00 | 29 449.00 | | 34 192.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
294 Charges financières | 3 206.00 | 2 980.00 | | 3 206.00 |
300 Charges exceptionnelles | 28.00 | | | 28.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 690.00 | 3 572.00 | | 5 690.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 338.00 | 22 897.00 | | 28 338.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 240 002.00 | | | 240 002.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 449.00 | | | 31 449.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 736.00 | | | 37 736.00 |