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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 338.00 | 39 890.00 | 3 448.00 | 43 338.00 |
AH Fonds commercial | 402 873.00 | | 402 873.00 | 402 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 609.00 | 95 056.00 | 67 553.00 | 162 609.00 |
BF Prêts | 319 953.00 | | 319 953.00 | 319 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 930 124.00 | 134 947.00 | 795 177.00 | 930 124.00 |
BN En cours de production de biens | -7 512.00 | | -7 512.00 | -7 512.00 |
BP En cours de production de services | 214 184.00 | | 214 184.00 | 214 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 606 681.00 | 116 113.00 | 490 568.00 | 606 681.00 |
BZ Autres créances | 200 007.00 | | 200 007.00 | 200 007.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
CF Disponibilités | 38 733.00 | | 38 733.00 | 38 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 123.00 | | 13 123.00 | 13 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 127 217.00 | 116 113.00 | 1 011 104.00 | 1 127 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 057 340.00 | 251 059.00 | 1 806 281.00 | 2 057 340.00 |
CP Parts à moins d’un an | 321 304.00 | | | 321 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 557 976.00 | 552 753.00 | | 557 976.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 741.00 | 5 222.00 | | -39 741.00 |
DK Provisions réglementées | 8 000.00 | 7 100.00 | | 8 000.00 |
DL TOTAL (I) | 567 105.00 | 605 946.00 | | 567 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2.00 | 4 073.00 | | 2.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 511.00 | 210 511.00 | | 208 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 411.00 | 31 881.00 | | 42 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 327.00 | 310 789.00 | | 258 327.00 |
EA Autres dettes | 15 908.00 | 7 382.00 | | 15 908.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 714 015.00 | 680 853.00 | | 714 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 239 176.00 | 1 245 489.00 | | 1 239 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 806 281.00 | 1 851 435.00 | | 1 806 281.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 239 176.00 | 1 044 733.00 | | 1 239 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 925 080.00 | | 8 952.00 | 925 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 321 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 908.00 | 930 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 446 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 908.00 | 162 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 445 285.00 | | 926.00 | 445 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 491.00 | | 8 026.00 | 158 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 321 304.00 | | | 321 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 174.00 | 20 680.00 | 3 908.00 | 118 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 385.00 | 1 506.00 | | 38 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 790.00 | 19 174.00 | 3 908.00 | 79 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 100.00 | 900.00 | | 7 100.00 |
6T Sur comptes clients | 216 115.00 | 837.00 | 100 840.00 | 216 115.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 216 115.00 | 837.00 | 100 840.00 | 216 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 223 215.00 | 1 738.00 | 100 840.00 | 223 215.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 837.00 | 100 840.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 900.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 756.00 | 200 756.00 | | 200 756.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 411.00 | 42 411.00 | | 42 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 675.00 | 44 675.00 | | 44 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 011.00 | 62 011.00 | | 62 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 908.00 | 15 908.00 | | 15 908.00 |
8L Produits constatés d’avance | 714 015.00 | 714 015.00 | | 714 015.00 |
UP Prêts | 319 953.00 | 319 953.00 | | 319 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
UX Autres créances clients | 606 681.00 | 606 681.00 | | 606 681.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 976.00 | 4 976.00 | | 4 976.00 |
VB T. V. A. | 5 889.00 | 5 889.00 | | 5 889.00 |
VC Groupe et associés | 161 930.00 | 161 930.00 | | 161 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VI Groupe et associés | 8 759.00 | 8 759.00 | | 8 759.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 532.00 | 19 532.00 | | 19 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 849.00 | 31 849.00 | | 31 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 681.00 | 7 681.00 | | 7 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 123.00 | 13 123.00 | | 13 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 141 115.00 | 1 141 115.00 | | 1 141 115.00 |
VW T.V.A. | 118 788.00 | 118 788.00 | | 118 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 239 176.00 | 1 239 176.00 | | 1 239 176.00 |