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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 286 127.00 | 218 825.00 | 67 302.00 | 286 127.00 |
AP Constructions | 162 020.00 | 161 659.00 | 361.00 | 162 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 210 070.00 | 4 411 134.00 | 798 936.00 | 5 210 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 676.00 | 374 473.00 | 83 203.00 | 457 676.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 870.00 | | 13 870.00 | 13 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 142 663.00 | 5 166 091.00 | 976 572.00 | 6 142 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 878 486.00 | | 878 486.00 | 878 486.00 |
BN En cours de production de biens | 29 271.00 | | 29 271.00 | 29 271.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 155 593.00 | 8 727.00 | 146 866.00 | 155 593.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 91 951.00 | | 91 951.00 | 91 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 819 041.00 | | 819 041.00 | 819 041.00 |
BZ Autres créances | 53 422.00 | | 53 422.00 | 53 422.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 228.00 | | 103 228.00 | 103 228.00 |
CF Disponibilités | 250 965.00 | | 250 965.00 | 250 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 291.00 | | 10 291.00 | 10 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 392 248.00 | 8 727.00 | 2 383 521.00 | 2 392 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 534 911.00 | 5 174 818.00 | 3 360 093.00 | 8 534 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 985 704.00 | 985 704.00 | | 985 704.00 |
DG Autres réserves | 1 573 723.00 | 1 573 723.00 | | 1 573 723.00 |
DH Report à nouveau | -114 102.00 | -265 427.00 | | -114 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 861.00 | 151 325.00 | | -46 861.00 |
DL TOTAL (I) | 2 618 464.00 | 2 665 325.00 | | 2 618 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 712.00 | 84 056.00 | | 150 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 534.00 | 93 948.00 | | 96 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 329.00 | 712 903.00 | | 373 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 054.00 | 145 006.00 | | 121 054.00 |
EA Autres dettes | | 48.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 741 629.00 | 1 035 960.00 | | 741 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 360 093.00 | 3 701 284.00 | | 3 360 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 368.00 | | | 630 368.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 540.00 | | | 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 467.00 | 6 710.00 | 42 176.00 | 35 467.00 |
FD Production vendue biens | 2 403 605.00 | 1 573 185.00 | 3 976 791.00 | 2 403 605.00 |
FG Production vendue services | 12 175.00 | 350.00 | 12 525.00 | 12 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 451 247.00 | 1 580 245.00 | 4 031 492.00 | 2 451 247.00 |
FM Production stockée | | | -42 496.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 994 254.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 359.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 751 713.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 107 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 705 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 836.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 727.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 056 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 666.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 283.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 255.00 | | | 5 255.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 950.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 950.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | 4 466.00 | | 65.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 629.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 251.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65.00 | 20 347.00 | | 65.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65.00 | -10 397.00 | | -65.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 487.00 | -22 851.00 | | -16 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 996 923.00 | 5 010 908.00 | | 3 996 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 043 784.00 | 4 859 583.00 | | 4 043 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 861.00 | 151 325.00 | | -46 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 000 807.00 | 175 836.00 | 10 551.00 | 5 000 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 205 413.00 | 13 412.00 | | 205 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 795 393.00 | 162 424.00 | 10 551.00 | 4 795 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 8 727.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 727.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 727.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96 534.00 | 96 534.00 | | 96 534.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 329.00 | 373 329.00 | | 373 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 054.00 | 121 054.00 | | 121 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 870.00 | | 13 870.00 | 13 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 712.00 | 39 452.00 | 111 261.00 | 150 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 882 754.00 | 882 754.00 | | 882 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 896 625.00 | 882 754.00 | 13 870.00 | 896 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 629.00 | 630 368.00 | 111 261.00 | 741 629.00 |