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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 540.00 | 8 377.00 | 163.00 | 8 540.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 49 231.00 | 46 419.00 | 2 812.00 | 49 231.00 |
AP Constructions | 182 047.00 | 127 744.00 | 54 303.00 | 182 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 436 064.00 | 305 073.00 | 130 991.00 | 436 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 178.00 | 140 929.00 | 16 248.00 | 157 178.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 847 293.00 | 628 544.00 | 218 749.00 | 847 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 524.00 | | 62 524.00 | 62 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 555 706.00 | 13 672.00 | 542 033.00 | 555 706.00 |
BZ Autres créances | 95 008.00 | | 95 008.00 | 95 008.00 |
CF Disponibilités | 637 336.00 | | 637 336.00 | 637 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 675.00 | | 14 675.00 | 14 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 365 251.00 | 13 672.00 | 1 351 578.00 | 1 365 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 212 545.00 | 642 216.00 | 1 570 328.00 | 2 212 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 100.00 | | | 200 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 010.00 | | | 20 010.00 |
DG Autres réserves | 601 212.00 | | | 601 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 312.00 | | | 20 312.00 |
DL TOTAL (I) | 841 635.00 | | | 841 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 960.00 | | | 88 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 723.00 | | | 68 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 226.00 | | | 314 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 783.00 | | | 256 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 693.00 | | | 728 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 570 328.00 | | | 1 570 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 533.00 | | | 673 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 808 104.00 | | 79 610.00 | 808 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 658.00 | 12 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 421.00 | 847 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 763.00 | 824 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 065.00 | | | 10 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 784 675.00 | | 79 610.00 | 784 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 364.00 | | | 13 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 614 642.00 | 53 665.00 | 39 762.00 | 614 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 261.00 | 117.00 | | 8 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 606 381.00 | 53 548.00 | 39 762.00 | 606 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 226.00 | 314 226.00 | | 314 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 724.00 | 68 724.00 | | 68 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
UX Autres créances clients | 555 706.00 | 555 706.00 | | 555 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 960.00 | 33 800.00 | 55 160.00 | 88 960.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 827.00 | | | 50 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 256 784.00 | 256 784.00 | | 256 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 009.00 | 95 009.00 | | 95 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 675.00 | 14 675.00 | | 14 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 666 846.00 | 665 390.00 | 1 456.00 | 666 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 693.00 | 673 534.00 | 55 160.00 | 728 693.00 |