| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 444.00 | 4 085.00 | 359.00 | 4 444.00 |
AP Constructions | 86 805.00 | 85 039.00 | 1 766.00 | 86 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 248.00 | 196 961.00 | 2 286.00 | 199 248.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 725.00 | | 36 725.00 | 36 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 878.00 | 287 882.00 | 42 996.00 | 330 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
BT Marchandises | 217 219.00 | | 217 219.00 | 217 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 13 674.00 | | 13 674.00 | 13 674.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 572.00 | | 3 572.00 | 3 572.00 |
CF Disponibilités | 7 557.00 | | 7 557.00 | 7 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 142.00 | | 6 142.00 | 6 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 947.00 | | 248 947.00 | 248 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 825.00 | 287 882.00 | 291 943.00 | 579 825.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 65 073.00 | 65 073.00 | | 65 073.00 |
DH Report à nouveau | -35 887.00 | -43 266.00 | | -35 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 684.00 | 7 380.00 | | 19 684.00 |
DL TOTAL (I) | 57 340.00 | 37 656.00 | | 57 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 115.00 | 51 243.00 | | 44 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 543.00 | 45 243.00 | | 36 543.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 824.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 927.00 | 172 616.00 | | 146 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 998.00 | 2 634.00 | | 2 998.00 |
EA Autres dettes | 4 020.00 | 1 535.00 | | 4 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 603.00 | 276 095.00 | | 234 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 943.00 | 313 751.00 | | 291 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 603.00 | 276 095.00 | | 234 603.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 115.00 | 51 243.00 | | 44 115.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 629 896.00 | | 629 896.00 | 629 896.00 |
FG Production vendue services | 36 711.00 | | 36 711.00 | 36 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 666 607.00 | | 666 607.00 | 666 607.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 645.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 678 252.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 255 621.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 274.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 655 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 573.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 486.00 | 396.00 | | 486.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 195.00 | | | 195.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 195.00 | | | 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84.00 | 175.00 | | 84.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84.00 | 175.00 | | 84.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 111.00 | -175.00 | | 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 678 447.00 | 663 472.00 | | 678 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 658 763.00 | 656 092.00 | | 658 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 684.00 | 7 380.00 | | 19 684.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 234.00 | | 913.00 | 358 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 268.00 | 330 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 268.00 | 287 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 444.00 | | | 4 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 534.00 | | 583.00 | 315 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 255.00 | | 330.00 | 38 255.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 804.00 | 28 346.00 | 28 268.00 | 287 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 815.00 | 270.00 | | 3 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 989.00 | 28 076.00 | 28 268.00 | 283 989.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 159.00 | | 11 159.00 | 11 159.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 159.00 | | 11 159.00 | 11 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 159.00 | | 11 159.00 | 11 159.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 159.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 927.00 | 146 927.00 | | 146 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 115.00 | 44 115.00 | | 44 115.00 |
VI Groupe et associés | 36 543.00 | 36 543.00 | | 36 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VW T.V.A. | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 603.00 | 234 603.00 | | 234 603.00 |