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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 396 311.00 | 124 692.00 | 271 619.00 | 396 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 139.00 | 32 383.00 | 4 755.00 | 37 139.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 451.00 | 157 075.00 | 326 375.00 | 483 451.00 |
BT Marchandises | 1 230 675.00 | | 1 230 675.00 | 1 230 675.00 |
BZ Autres créances | 29 630.00 | | 29 630.00 | 29 630.00 |
CF Disponibilités | 178 305.00 | | 178 305.00 | 178 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 439 029.00 | | 1 439 029.00 | 1 439 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 922 480.00 | 157 075.00 | 1 765 404.00 | 1 922 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 094 708.00 | 1 129 816.00 | | 1 094 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 895.00 | -35 107.00 | | 100 895.00 |
DL TOTAL (I) | 1 305 604.00 | 1 204 708.00 | | 1 305 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 480.00 | 147 400.00 | | 132 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 297.00 | 372 128.00 | | 197 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 057.00 | 74 670.00 | | 88 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 965.00 | 9 974.00 | | 41 965.00 |
EA Autres dettes | | 508 050.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 459 800.00 | 1 112 223.00 | | 459 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 765 404.00 | 2 316 931.00 | | 1 765 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 170 433.00 | | 1 170 433.00 | 1 170 433.00 |
FG Production vendue services | 51 450.00 | | 51 450.00 | 51 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 221 883.00 | | 1 221 883.00 | 1 221 883.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 224 579.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 438 867.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 588 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 796.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 102 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 821.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 140.00 | | | 15 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 224 919.00 | 67 636.00 | | 1 224 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 124 023.00 | 102 744.00 | | 1 124 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 895.00 | -35 107.00 | | 100 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 245.00 | | 27 206.00 | 456 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 483 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 433 451.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 451.00 | | | 433 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 794.00 | | 27 206.00 | 22 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 279.00 | 23 797.00 | | 133 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 279.00 | 23 797.00 | | 133 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 058.00 | 88 058.00 | | 88 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 426.00 | 16 426.00 | | 16 426.00 |
VB T. V. A. | 18 693.00 | 18 693.00 | | 18 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 025.00 | 15 706.00 | 62 069.00 | 132 025.00 |
VI Groupe et associés | 192 617.00 | 192 617.00 | | 192 617.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 309.00 | | | 15 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 937.00 | 10 937.00 | | 10 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 048.00 | 30 048.00 | | 30 048.00 |
VW T.V.A. | 25 198.00 | 25 198.00 | | 25 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 800.00 | 343 481.00 | 62 069.00 | 459 800.00 |