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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 653.00 | 2 590.00 | 63.00 | 2 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 673.00 | 13 373.00 | 5 301.00 | 18 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 156.00 | 2 946.00 | 1 210.00 | 4 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 482.00 | 18 908.00 | 6 573.00 | 25 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 170 239.00 | | 170 239.00 | 170 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 554 090.00 | | 554 090.00 | 554 090.00 |
BZ Autres créances | 59 700.00 | | 59 700.00 | 59 700.00 |
CF Disponibilités | 275 503.00 | | 275 503.00 | 275 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 063 910.00 | | 1 063 910.00 | 1 063 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 392.00 | 18 908.00 | 1 070 484.00 | 1 089 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 139 326.00 | | | 139 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 276.00 | | | 308 276.00 |
DL TOTAL (I) | 455 987.00 | | | 455 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 988.00 | | | 351 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 884.00 | | | 251 884.00 |
EA Autres dettes | 10 625.00 | | | 10 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 497.00 | | | 614 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 484.00 | | | 1 070 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 497.00 | | | 614 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 937.00 | | 2 289.00 | 36 937.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 745.00 | 25 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 745.00 | 22 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 284.00 | | 2 289.00 | 34 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 155.00 | 3 498.00 | 13 745.00 | 29 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 336.00 | 254.00 | | 2 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 819.00 | 3 244.00 | 13 745.00 | 26 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 095.00 | | 5 095.00 | 5 095.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 095.00 | | 5 095.00 | 5 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 095.00 | | 5 095.00 | 5 095.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 095.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 988.00 | 351 988.00 | | 351 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 517.00 | 28 517.00 | | 28 517.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 381.00 | 39 381.00 | | 39 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 625.00 | 10 625.00 | | 10 625.00 |
UX Autres créances clients | 548 995.00 | 548 995.00 | | 548 995.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 095.00 | 5 095.00 | | 5 095.00 |
VB T. V. A. | 30 451.00 | 30 451.00 | | 30 451.00 |
VP Divers | 27 622.00 | 27 622.00 | | 27 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 019.00 | 5 019.00 | | 5 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 613 968.00 | 613 968.00 | | 613 968.00 |
VW T.V.A. | 177 538.00 | 177 538.00 | | 177 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 497.00 | 614 497.00 | | 614 497.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 121 333.00 | | | 121 333.00 |
ST Autres comptes | 140 012.00 | | | 140 012.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 129 832.00 | | | 129 832.00 |
YT Sous‐traitance | 1 374 699.00 | | | 1 374 699.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 424.00 | | | 6 424.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 548 675.00 | | | 548 675.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 147 923.00 | | | 147 923.00 |
ZE Dividendes | 215 728.00 | | | 215 728.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 767 250.00 | | | 1 767 250.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |