| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 36 557.00 | | 36 557.00 | 36 557.00 |
028 Immobilisations corporelles | 135 473.00 | 123 290.00 | 12 183.00 | 135 473.00 |
040 Immobilisations financières | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 173 707.00 | 123 290.00 | 50 417.00 | 173 707.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
060 Stock marchandises | 124 780.00 | | 124 780.00 | 124 780.00 |
072 Créances – Autres | 2 428.00 | | 2 428.00 | 2 428.00 |
084 Disponibilités | 349 390.00 | | 349 390.00 | 349 390.00 |
092 Charges constatées d’avance | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 477 797.00 | | 477 797.00 | 477 797.00 |
110 Total général Actif | 651 505.00 | 123 290.00 | 528 214.00 | 651 505.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 735.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 573.00 | |
132 Autres réserves | | | 111 777.00 | |
134 Report à nouveau | | | 266 813.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 804.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 418 094.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 151.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 84 750.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 970.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 120.00 | |
180 Total général Passif | | | 528 214.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 218 676.00 | 201 996.00 | | 218 676.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
230 Autres produits | 5 944.00 | 887.00 | | 5 944.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 226 682.00 | 202 883.00 | | 226 682.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 106 865.00 | 123 328.00 | | 106 865.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 15 125.00 | -21 250.00 | | 15 125.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 137.00 | 10.00 | | 1 137.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -623.00 | 487.00 | | -623.00 |
242 Autres charges externes. | 29 584.00 | 28 097.00 | | 29 584.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 456.00 | 3 134.00 | | 2 456.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 264.00 | 69 654.00 | | 63 264.00 |
252 Charges sociales | 18 105.00 | 19 480.00 | | 18 105.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 787.00 | 9 784.00 | | 4 787.00 |
262 Autres charges | 236.00 | 62.00 | | 236.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 240 935.00 | 232 786.00 | | 240 935.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 253.00 | -29 903.00 | | -14 253.00 |
280 Produits financiers | 1 162.00 | 1 685.00 | | 1 162.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 804.00 | -28 218.00 | | -10 804.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 173 707.00 | | | 173 707.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 753.00 | | | 44 753.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 535.00 | | | 22 535.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |