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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 268.00 | 16 836.00 | 433.00 | 17 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 397.00 | 16 836.00 | 561.00 | 17 397.00 |
BT Marchandises | 73 415.00 | | 73 415.00 | 73 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 634.00 | | 11 634.00 | 11 634.00 |
BZ Autres créances | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
CF Disponibilités | 20 468.00 | | 20 468.00 | 20 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 763.00 | | 105 763.00 | 105 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 160.00 | 16 836.00 | 106 324.00 | 123 160.00 |
CP Parts à moins d’un an | 129.00 | | | 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -56 159.00 | -56 880.00 | | -56 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 985.00 | 721.00 | | 14 985.00 |
DL TOTAL (I) | -32 789.00 | -47 774.00 | | -32 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 413.00 | 66 413.00 | | 66 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 991.00 | 22 085.00 | | 10 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 709.00 | 59 235.00 | | 61 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 113.00 | 147 732.00 | | 139 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 324.00 | 99 958.00 | | 106 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 113.00 | 147 732.00 | | 139 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 132 074.00 | | 132 074.00 | 132 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 074.00 | | 132 074.00 | 132 074.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 463.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 590.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 387.00 | | | 16 387.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 651.00 | 638.00 | | 651.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 723.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 723.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 723.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 463.00 | 134 266.00 | | 148 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 478.00 | 133 545.00 | | 133 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 985.00 | 721.00 | | 14 985.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 805.00 | 2 708.00 | | 1 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 285.00 | | 112.00 | 17 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 268.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 157.00 | | 112.00 | 17 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129.00 | | | 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 687.00 | 149.00 | | 16 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 687.00 | 149.00 | | 16 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 991.00 | 10 991.00 | | 10 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 391.00 | 59 391.00 | | 59 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
UX Autres créances clients | 11 634.00 | 11 634.00 | | 11 634.00 |
VB T. V. A. | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VI Groupe et associés | 66 413.00 | 66 413.00 | | 66 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 009.00 | 12 009.00 | | 12 009.00 |
VW T.V.A. | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 113.00 | 139 113.00 | | 139 113.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 794.00 | 449.00 | | 794.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 345.00 | 4 754.00 | | 4 345.00 |
ST Autres comptes | 10 773.00 | 13 295.00 | | 10 773.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 629.00 | 12 493.00 | | 12 629.00 |
YT Sous‐traitance | | 404.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 724.00 | 1 667.00 | | 1 724.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 518.00 | 2 116.00 | | 2 518.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 586.00 | 29 936.00 | | 30 586.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 671.00 | 14 658.00 | | 14 671.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 746.00 | 30 945.00 | | 27 746.00 |