| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 390.00 | 29 480.00 | 2 910.00 | 32 390.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 90 271.00 | 80 141.00 | 10 130.00 | 90 271.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 873 906.00 | 681 939.00 | 191 967.00 | 873 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 374.00 | 236 504.00 | 166 870.00 | 403 374.00 |
AV Immobilisations en cours | 53 199.00 | | 53 199.00 | 53 199.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 122 732.00 | | 122 732.00 | 122 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 213.00 | | 17 213.00 | 17 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 682 711.00 | 1 087 668.00 | 595 043.00 | 1 682 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 664 258.00 | | 664 258.00 | 664 258.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 75 518.00 | | 75 518.00 | 75 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 401 443.00 | | 1 401 443.00 | 1 401 443.00 |
BZ Autres créances | 2 533 891.00 | | 2 533 891.00 | 2 533 891.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
CF Disponibilités | 1 289 551.00 | | 1 289 551.00 | 1 289 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 823.00 | | 55 823.00 | 55 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 020 708.00 | | 6 020 708.00 | 6 020 708.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 703 419.00 | 1 087 668.00 | 6 615 751.00 | 7 703 419.00 |
CP Parts à moins d’un an | 139 945.00 | | | 139 945.00 |
CU Autres participations | 28 327.00 | | 28 327.00 | 28 327.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 59 605.00 | 59 605.00 | | 59 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 346 924.00 | 3 520 846.00 | | 4 346 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 530 407.00 | 826 079.00 | | 530 407.00 |
DL TOTAL (I) | 4 976 331.00 | 4 445 924.00 | | 4 976 331.00 |
DN Avances conditionnées | | 2 700.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 2 700.00 | | |
DP Provisions pour risques | 158 556.00 | 138 575.00 | | 158 556.00 |
DR TOTAL (IV) | 158 556.00 | 138 575.00 | | 158 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 191.00 | 26 078.00 | | 16 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 808.00 | 226 067.00 | | 154 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 504 167.00 | 540 000.00 | | 504 167.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 805 698.00 | 1 538 248.00 | | 805 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 480 864.00 | 2 332 393.00 | | 1 480 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 615 751.00 | 6 919 592.00 | | 6 615 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 476 586.00 | 2 317 931.00 | | 1 476 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 468 816.00 | 2 473 876.00 | 3 942 691.00 | 1 468 816.00 |
FG Production vendue services | 186 518.00 | 69 530.00 | 256 048.00 | 186 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 655 334.00 | 2 543 406.00 | 4 198 739.00 | 1 655 334.00 |
FM Production stockée | | | 59 099.00 | |
FN Production immobilisée | | | 99 452.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 996 179.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 715.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 372 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 359 985.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -146 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 819 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 133 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 921 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 492.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 17 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 377 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 681.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 874.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 394.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36.00 | | | 36.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 200.00 | 9 000.00 | | 33 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 236.00 | 9 000.00 | | 33 236.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 600.00 | 8 894.00 | | 5 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 825.00 | 1 148.00 | | 3 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 425.00 | 10 042.00 | | 9 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 811.00 | -1 042.00 | | 23 811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -504 114.00 | -343 576.00 | | -504 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 413 512.00 | 5 548 456.00 | | 5 413 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 883 106.00 | 4 722 377.00 | | 4 883 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 530 407.00 | 826 079.00 | | 530 407.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 264.00 | 16 592.00 | | 4 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 435 646.00 | | 295 126.00 | 1 435 646.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 59 605.00 | | | 59 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 750.00 | 168 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 061.00 | 1 682 711.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 59 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 311.00 | 1 330 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 557.00 | | 9 799.00 | 114 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 071 462.00 | | 285 327.00 | 1 071 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190 023.00 | | | 190 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 953 662.00 | 156 492.00 | 22 486.00 | 953 662.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 59 605.00 | | | 59 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 579.00 | 12 042.00 | | 97 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 796 478.00 | 144 451.00 | 22 486.00 | 796 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 808.00 | 154 808.00 | | 154 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 154.00 | 159 154.00 | | 159 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 406.00 | 245 406.00 | | 245 406.00 |
8L Produits constatés d’avance | 805 698.00 | 805 698.00 | | 805 698.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 122 732.00 | 122 732.00 | | 122 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 213.00 | 17 213.00 | | 17 213.00 |
UX Autres créances clients | 1 401 443.00 | 1 401 443.00 | | 1 401 443.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
VB T. V. A. | 13 693.00 | 13 693.00 | | 13 693.00 |
VC Groupe et associés | 33 500.00 | 33 500.00 | | 33 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 462.00 | 10 184.00 | 4 278.00 | 14 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 067.00 | | | 10 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 553 512.00 | 553 512.00 | | 553 512.00 |
VP Divers | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 914.00 | 37 914.00 | | 37 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 927 112.00 | 1 927 112.00 | | 1 927 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 823.00 | 55 823.00 | | 55 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 131 102.00 | 4 131 102.00 | | 4 131 102.00 |
VW T.V.A. | 61 693.00 | 61 693.00 | | 61 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 480 864.00 | 1 476 586.00 | 4 278.00 | 1 480 864.00 |