| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 434.00 | 1 293.00 | 141.00 | 1 434.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AP Constructions | 261 072.00 | 192 999.00 | 68 074.00 | 261 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 551.00 | 54 796.00 | 9 755.00 | 64 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 599 211.00 | 330 060.00 | 269 151.00 | 599 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 056 589.00 | 579 147.00 | 477 441.00 | 1 056 589.00 |
BT Marchandises | 2 428 947.00 | 37 095.00 | 2 391 852.00 | 2 428 947.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 062.00 | | 46 062.00 | 46 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 484.00 | | 46 484.00 | 46 484.00 |
BZ Autres créances | 179 926.00 | | 179 926.00 | 179 926.00 |
CF Disponibilités | 118 845.00 | | 118 845.00 | 118 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 006.00 | | 17 006.00 | 17 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 837 269.00 | 37 095.00 | 2 800 174.00 | 2 837 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 893 857.00 | 616 242.00 | 3 277 615.00 | 3 893 857.00 |
CP Parts à moins d’un an | 320.00 | | | 320.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 284 803.00 | 449 900.00 | | 284 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -236 033.00 | -165 097.00 | | -236 033.00 |
DL TOTAL (I) | 323 770.00 | 559 803.00 | | 323 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 210 698.00 | 1 035 698.00 | | 1 210 698.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 311 272.00 | 324 357.00 | | 311 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 158 041.00 | 1 031 930.00 | | 1 158 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 948.00 | 284 938.00 | | 254 948.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 886.00 | 18 418.00 | | 18 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 953 845.00 | 2 695 342.00 | | 2 953 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 277 615.00 | 3 255 145.00 | | 3 277 615.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 210 698.00 | | | 1 210 698.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 053 339.00 | | 38 250.00 | 1 053 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 000.00 | 1 056 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 000.00 | 924 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 434.00 | | | 131 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 921 585.00 | | 38 250.00 | 921 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508 990.00 | 80 602.00 | 10 444.00 | 508 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 049.00 | 245.00 | | 1 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 507 941.00 | 80 357.00 | 10 444.00 | 507 941.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 31 488.00 | 9 795.00 | 4 188.00 | 31 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 488.00 | 9 795.00 | 4 188.00 | 31 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 488.00 | 9 795.00 | 4 188.00 | 31 488.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 795.00 | 4 188.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 158 041.00 | 1 158 041.00 | | 1 158 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 321.00 | 62 321.00 | | 62 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 476.00 | 88 476.00 | | 88 476.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 886.00 | 18 886.00 | | 18 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 46 484.00 | 46 484.00 | | 46 484.00 |
VB T. V. A. | 95 885.00 | 95 885.00 | | 95 885.00 |
VI Groupe et associés | 1 210 698.00 | 1 210 698.00 | | 1 210 698.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 907.00 | 47 907.00 | | 47 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 548.00 | 11 548.00 | | 11 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 135.00 | 36 135.00 | | 36 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 006.00 | 17 006.00 | | 17 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 736.00 | 243 736.00 | | 243 736.00 |
VW T.V.A. | 92 603.00 | 92 603.00 | | 92 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 642 573.00 | 2 642 573.00 | | 2 642 573.00 |