| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 113.00 | 23 714.00 | 5 399.00 | 29 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 049.00 | 25 349.00 | 5 699.00 | 31 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 562.00 | 19 438.00 | 93 124.00 | 112 562.00 |
BZ Autres créances | 615 033.00 | | 615 033.00 | 615 033.00 |
CF Disponibilités | 173 206.00 | | 173 206.00 | 173 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 774.00 | | 1 774.00 | 1 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 902 575.00 | 19 438.00 | 883 137.00 | 902 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 624.00 | 44 787.00 | 888 836.00 | 933 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 619 019.00 | 585 176.00 | | 619 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 471.00 | 33 843.00 | | -7 471.00 |
DL TOTAL (I) | 619 932.00 | 627 404.00 | | 619 932.00 |
DP Provisions pour risques | 7 982.00 | 7 982.00 | | 7 982.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 982.00 | 7 982.00 | | 7 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126.00 | 131.00 | | 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 855.00 | 34 480.00 | | 37 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 824.00 | 171 273.00 | | 171 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 118.00 | 77 492.00 | | 51 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 922.00 | 283 376.00 | | 260 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 836.00 | 918 762.00 | | 888 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 922.00 | 283 376.00 | | 260 922.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 363 074.00 | | 363 074.00 | 363 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 363 074.00 | | 363 074.00 | 363 074.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 391 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 890.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 391.00 | |
GE Autres charges | | | 3 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 406 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 297.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 710.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 168.00 | | | 28 168.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 840.00 | 954.00 | | 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 840.00 | 954.00 | | 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 840.00 | 954.00 | | 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 872.00 | 336.00 | | -1 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 397 794.00 | 615 313.00 | | 397 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405 266.00 | 581 469.00 | | 405 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 471.00 | 33 843.00 | | -7 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 949.00 | | 1 100.00 | 29 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 749.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 649.00 | | 1 100.00 | 29 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 460.00 | 2 890.00 | | 22 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 460.00 | 2 890.00 | | 22 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 982.00 | | | 7 982.00 |
6T Sur comptes clients | 15 047.00 | 4 391.00 | | 15 047.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 047.00 | 4 391.00 | | 15 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 029.00 | 4 391.00 | | 23 029.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 391.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 824.00 | 171 824.00 | | 171 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 121.00 | 27 121.00 | | 27 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 193.00 | 17 193.00 | | 17 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 92 653.00 | 92 653.00 | | 92 653.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 908.00 | | 19 908.00 | 19 908.00 |
VB T. V. A. | 12 238.00 | 12 238.00 | | 12 238.00 |
VC Groupe et associés | 576 690.00 | 576 690.00 | | 576 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VI Groupe et associés | 37 855.00 | 37 855.00 | | 37 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 167.00 | 5 167.00 | | 5 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 806.00 | 24 806.00 | | 24 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 729 669.00 | 709 461.00 | 20 208.00 | 729 669.00 |
VW T.V.A. | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 922.00 | 260 922.00 | | 260 922.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 294.00 | 24 539.00 | | 16 294.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 350.00 | 880.00 | | 2 350.00 |
ST Autres comptes | 85 294.00 | 101 781.00 | | 85 294.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 057.00 | 64 961.00 | | 58 057.00 |
YT Sous‐traitance | 1 754.00 | 1 854.00 | | 1 754.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 050.00 | 6 093.00 | | 5 050.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 528.00 | 1 260.00 | | 1 528.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 822.00 | 25 799.00 | | 17 822.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 576.00 | 6 864.00 | | 3 576.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 634.00 | 13 273.00 | | 10 634.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 504.00 | 175 570.00 | | 152 504.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |