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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 131.00 | 16 131.00 | | 16 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 278.00 | 120 294.00 | 47 983.00 | 168 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 880.00 | 140 297.00 | 55 583.00 | 195 880.00 |
BT Marchandises | 84 712.00 | 26 928.00 | 57 784.00 | 84 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 891.00 | | 185 891.00 | 185 891.00 |
BZ Autres créances | 45 123.00 | | 45 123.00 | 45 123.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 294.00 | 1 026.00 | 159 268.00 | 160 294.00 |
CF Disponibilités | 218 912.00 | | 218 912.00 | 218 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 192.00 | | 30 192.00 | 30 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 124.00 | 27 954.00 | 697 169.00 | 725 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 004.00 | 168 251.00 | 752 753.00 | 921 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 392 658.00 | 351 723.00 | | 392 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 468.00 | 40 935.00 | | 27 468.00 |
DL TOTAL (I) | 530 126.00 | 502 658.00 | | 530 126.00 |
DP Provisions pour risques | 15 592.00 | 27 557.00 | | 15 592.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 592.00 | 27 557.00 | | 15 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 250.00 | 36 985.00 | | 20 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 609.00 | 111 556.00 | | 88 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 731.00 | 112 407.00 | | 92 731.00 |
EA Autres dettes | 5 445.00 | 8 250.00 | | 5 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 035.00 | 280 998.00 | | 207 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 753.00 | 811 213.00 | | 752 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 099.00 | 260 788.00 | | 204 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 881.00 | | | 195 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 872.00 | | | 3 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 409.00 | | | 184 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 662.00 | 11 636.00 | | 128 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 616.00 | 256.00 | | 3 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 046.00 | 11 380.00 | | 125 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 557.00 | 15 592.00 | 27 557.00 | 27 557.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 800.00 | 26 928.00 | 5 800.00 | 5 800.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 427.00 | 599.00 | | 427.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 227.00 | 27 527.00 | 5 800.00 | 6 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 784.00 | 43 119.00 | 33 357.00 | 33 784.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 520.00 | 33 357.00 | |
UG ‐ Financières | | 599.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 609.00 | 88 609.00 | | 88 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 584.00 | 16 584.00 | | 16 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 365.00 | 30 365.00 | | 30 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 445.00 | 5 445.00 | | 5 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
UX Autres créances clients | 185 891.00 | 185 891.00 | | 185 891.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VB T. V. A. | 7 936.00 | 7 936.00 | | 7 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 210.00 | 17 274.00 | 2 936.00 | 20 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 702.00 | | | 16 702.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 377.00 | 33 377.00 | | 33 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 192.00 | 30 192.00 | | 30 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 806.00 | 261 206.00 | 7 600.00 | 268 806.00 |
VW T.V.A. | 44 154.00 | 44 154.00 | | 44 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 035.00 | 204 099.00 | 2 936.00 | 207 035.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 023.00 | 5 333.00 | | 4 023.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 153.00 | 26 125.00 | | 13 153.00 |
ST Autres comptes | 120 680.00 | 117 711.00 | | 120 680.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 259.00 | 64 658.00 | | 68 259.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 117 650.00 | 98 087.00 | | 117 650.00 |
YT Sous‐traitance | 76 140.00 | 72 985.00 | | 76 140.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 029.00 | 3 094.00 | | 3 029.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 052.00 | 8 427.00 | | 7 052.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 231 803.00 | 232 658.00 | | 231 803.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 749.00 | 129 942.00 | | 109 749.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 278 233.00 | 281 480.00 | | 278 233.00 |