| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 807.00 | 9 807.00 | | 9 807.00 |
AP Constructions | 130 951.00 | 76 581.00 | 54 370.00 | 130 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 708.00 | 116 558.00 | 26 149.00 | 142 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 642 769.00 | 507 474.00 | 135 295.00 | 642 769.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 038.00 | | 17 038.00 | 17 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 960 718.00 | 710 421.00 | 250 297.00 | 960 718.00 |
BN En cours de production de biens | 39 952.00 | | 39 952.00 | 39 952.00 |
BP En cours de production de services | 8 321.00 | | 8 321.00 | 8 321.00 |
BT Marchandises | 2 291 753.00 | 216 327.00 | 2 075 426.00 | 2 291 753.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 230 620.00 | | 230 620.00 | 230 620.00 |
BZ Autres créances | 249 955.00 | | 249 955.00 | 249 955.00 |
CF Disponibilités | 2 056 851.00 | | 2 056 851.00 | 2 056 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 263.00 | | 9 263.00 | 9 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 886 715.00 | 216 327.00 | 4 670 388.00 | 4 886 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 847 432.00 | 926 747.00 | 4 920 685.00 | 5 847 432.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 834 350.00 | 672 936.00 | | 834 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 277.00 | 161 414.00 | | 357 277.00 |
DL TOTAL (I) | 1 411 627.00 | 1 054 350.00 | | 1 411 627.00 |
DP Provisions pour risques | 164 074.00 | 204 024.00 | | 164 074.00 |
DR TOTAL (IV) | 164 074.00 | 204 024.00 | | 164 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 698.00 | 46 097.00 | | 108 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 305 749.00 | 1 087 543.00 | | 1 305 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 637 267.00 | 1 036 302.00 | | 1 637 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 965.00 | 158 521.00 | | 217 965.00 |
EA Autres dettes | 630.00 | 204 063.00 | | 630.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 675.00 | 102 920.00 | | 74 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 344 984.00 | 2 635 446.00 | | 3 344 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 920 685.00 | 3 893 820.00 | | 4 920 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 288 634.00 | 2 610 223.00 | | 3 288 634.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 383 028.00 | -8 712.00 | 10 374 316.00 | 10 383 028.00 |
FG Production vendue services | 1 643 355.00 | -966.00 | 1 642 390.00 | 1 643 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 026 383.00 | -9 677.00 | 12 016 706.00 | 12 026 383.00 |
FM Production stockée | | | 24 793.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 324 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 596.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 397 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 699 074.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -782 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 801 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 544 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 890.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 216 327.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 675.00 | |
GE Autres charges | | | 1 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 899 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 498 525.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 486 938.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100 291.00 | 26 135.00 | | 100 291.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 839.00 | 9 671.00 | | 4 839.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 700.00 | 128 957.00 | | 66 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 539.00 | 138 628.00 | | 71 539.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 372.00 | 11 124.00 | | 13 372.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 297.00 | 90 634.00 | | 49 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 669.00 | 101 758.00 | | 62 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 870.00 | 36 871.00 | | 8 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 531.00 | 52 952.00 | | 138 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 477 481.00 | 10 478 020.00 | | 12 477 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 120 204.00 | 10 316 605.00 | | 12 120 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 357 277.00 | 161 414.00 | | 357 277.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 963 015.00 | | 114 044.00 | 963 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 342.00 | 960 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 342.00 | 933 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 052.00 | | | 25 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 935 764.00 | | 114 044.00 | 935 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 662 575.00 | 114 890.00 | 67 045.00 | 662 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 807.00 | | | 9 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 652 768.00 | 114 890.00 | 67 045.00 | 652 768.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 204 024.00 | 4 675.00 | 44 625.00 | 204 024.00 |
6N Sur stocks et en cours | 178 621.00 | 216 327.00 | 178 621.00 | 178 621.00 |
6T Sur comptes clients | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 179 636.00 | 216 327.00 | 179 636.00 | 179 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 383 660.00 | 221 002.00 | 224 261.00 | 383 660.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 221 002.00 | 224 261.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 637 267.00 | 1 637 267.00 | | 1 637 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 894.00 | 79 894.00 | | 79 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 314.00 | 61 314.00 | | 61 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 675.00 | 74 675.00 | | 74 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 230 620.00 | 230 620.00 | | 230 620.00 |
VB T. V. A. | 12 871.00 | 12 871.00 | | 12 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 698.00 | 52 348.00 | 56 350.00 | 108 698.00 |
VI Groupe et associés | 1 305 749.00 | 1 305 749.00 | | 1 305 749.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 398.00 | | | 37 398.00 |
VP Divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 378.00 | 7 378.00 | | 7 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231 084.00 | 231 084.00 | | 231 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 263.00 | 9 263.00 | | 9 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 037.00 | 492 037.00 | | 492 037.00 |
VW T.V.A. | 69 378.00 | 69 378.00 | | 69 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 344 984.00 | 3 288 634.00 | 56 350.00 | 3 344 984.00 |