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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 500.00 | 31 873.00 | 38 627.00 | 70 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 860.00 | 10 860.00 | | 10 860.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 196 644.00 | 37 859.00 | 158 785.00 | 196 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 256.00 | 84 505.00 | 71 751.00 | 156 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 917.00 | 198 074.00 | 67 843.00 | 265 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 177.00 | 363 171.00 | 337 006.00 | 700 177.00 |
BT Marchandises | 22 795.00 | | 22 795.00 | 22 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 089.00 | | 26 089.00 | 26 089.00 |
BZ Autres créances | 1 198 188.00 | | 1 198 188.00 | 1 198 188.00 |
CF Disponibilités | 60 907.00 | | 60 907.00 | 60 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 857.00 | | 21 857.00 | 21 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 329 836.00 | | 1 329 836.00 | 1 329 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 030 013.00 | 363 171.00 | 1 666 843.00 | 2 030 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 130.00 | 38 130.00 | | 38 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
DH Report à nouveau | -555 870.00 | | | -555 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -172 342.00 | -555 870.00 | | -172 342.00 |
DL TOTAL (I) | -686 268.00 | -513 927.00 | | -686 268.00 |
DP Provisions pour risques | 268 863.00 | 244 863.00 | | 268 863.00 |
DR TOTAL (IV) | 268 863.00 | 244 863.00 | | 268 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 650.00 | 20 981.00 | | 3 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 935 319.00 | 1 027 893.00 | | 935 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 022.00 | 393 674.00 | | 398 022.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 27 500.00 | | |
EA Autres dettes | 468 542.00 | 514 680.00 | | 468 542.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 278 714.00 | 233 227.00 | | 278 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 084 247.00 | 2 217 955.00 | | 2 084 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 666 843.00 | 1 948 892.00 | | 1 666 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 351 863.00 | | 1 351 863.00 | 1 351 863.00 |
FG Production vendue services | 5 917 223.00 | | 5 917 223.00 | 5 917 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 269 086.00 | | 7 269 086.00 | 7 269 086.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 776.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 343 521.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 318 258.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 543.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 500 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 120 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 041 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 406 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 431.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 815 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 445 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -101 624.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 493.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -151 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 411.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 411.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 011.00 | 118 218.00 | | 21 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 011.00 | 118 218.00 | | 21 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 011.00 | -114 807.00 | | -21 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -153.00 | -287.00 | | -153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 344 189.00 | 6 732 525.00 | | 7 344 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 516 530.00 | 7 288 394.00 | | 7 516 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -172 342.00 | -555 870.00 | | -172 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 380.00 | | 137 123.00 | 686 380.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 326.00 | 700 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 35 225.00 | 81 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 102.00 | 618 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 585.00 | | | 116 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 569 795.00 | | 137 123.00 | 569 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 055.00 | 71 431.00 | 80 315.00 | 372 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 780.00 | 16 617.00 | 10 665.00 | 36 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 275.00 | 54 814.00 | 69 650.00 | 335 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 244 863.00 | 24 000.00 | | 244 863.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | | 1.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 244 863.00 | 24 000.00 | | 244 863.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 935 319.00 | 935 319.00 | | 935 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 580.00 | 98 580.00 | | 98 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 766.00 | 131 766.00 | | 131 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
8L Produits constatés d’avance | 278 714.00 | 278 714.00 | | 278 714.00 |
UX Autres créances clients | 26 089.00 | 26 089.00 | | 26 089.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
VB T. V. A. | 227 520.00 | 227 520.00 | | 227 520.00 |
VC Groupe et associés | 871 710.00 | 871 710.00 | | 871 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
VI Groupe et associés | 466 851.00 | 466 851.00 | | 466 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157 212.00 | 157 212.00 | | 157 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 880.00 | 96 880.00 | | 96 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 857.00 | 21 752.00 | 105.00 | 21 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 246 134.00 | 1 246 029.00 | 105.00 | 1 246 134.00 |
VW T.V.A. | 10 464.00 | 10 464.00 | | 10 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 084 247.00 | 2 084 247.00 | | 2 084 247.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |