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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 167.00 | 2 683.00 | 2 483.00 | 5 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 919.00 | 1 228.00 | 691.00 | 1 919.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 758.00 | | 4 758.00 | 4 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 843.00 | 3 911.00 | 12 932.00 | 16 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 796 176.00 | | 796 176.00 | 796 176.00 |
BZ Autres créances | 221 828.00 | | 221 828.00 | 221 828.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 644 045.00 | | 644 045.00 | 644 045.00 |
CF Disponibilités | 176 155.00 | | 176 155.00 | 176 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 838 205.00 | | 1 838 205.00 | 1 838 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 855 048.00 | 3 911.00 | 1 851 137.00 | 1 855 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 623.00 | | | 15 623.00 |
DH Report à nouveau | -961.00 | | | -961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 984.00 | | | 72 984.00 |
DL TOTAL (I) | 87 647.00 | | | 87 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 379.00 | | | 11 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 552.00 | | | 17 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 547 594.00 | | | 1 547 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 755.00 | | | 67 755.00 |
EA Autres dettes | 148 141.00 | | | 148 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 763 490.00 | | | 1 763 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 851 137.00 | | | 1 851 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 763 490.00 | | | 1 763 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 700.00 | 481 167.00 | 482 867.00 | 1 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 700.00 | 481 167.00 | 482 867.00 | 1 700.00 |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 482 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 362.00 | |
GE Autres charges | | | 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 403 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 936.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 022.00 | |
GN Différences positives de change | | | 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 552.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 407.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 297.00 | | | 20 297.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 297.00 | | | 20 297.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 189.00 | | | 23 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 189.00 | | | 23 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 892.00 | | | -2 892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 504 218.00 | | | 504 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 431 234.00 | | | 431 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 984.00 | | | 72 984.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 932.00 | | | 19 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 821.00 | | 5 023.00 | 11 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 086.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 086.00 | | | 7 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 735.00 | | 5 023.00 | 4 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 550.00 | 2 362.00 | | 1 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 550.00 | 2 362.00 | | 1 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 547 594.00 | 1 547 594.00 | | 1 547 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 295.00 | 23 295.00 | | 23 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 994.00 | 43 994.00 | | 43 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 141.00 | 148 141.00 | | 148 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 758.00 | | 4 753.00 | 4 758.00 |
UX Autres créances clients | 796 176.00 | 796 176.00 | | 796 176.00 |
VB T. V. A. | 25 355.00 | 25 355.00 | | 25 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 379.00 | 11 379.00 | | 11 379.00 |
VI Groupe et associés | 17 552.00 | 17 552.00 | | 17 552.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 627.00 | | | 13 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 546.00 | 194 546.00 | | 194 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 022 762.00 | 1 018 004.00 | 4 758.00 | 1 022 762.00 |
VW T.V.A. | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 763 490.00 | 1 763 490.00 | | 1 763 490.00 |