| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
AP Constructions | 21 673.00 | 18 090.00 | 3 582.00 | 21 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 616.00 | 124 012.00 | 5 604.00 | 129 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 509.00 | 98 341.00 | 30 168.00 | 128 509.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 166.00 | | 21 166.00 | 21 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 710.00 | 240 914.00 | 61 796.00 | 302 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 768.00 | | 2 768.00 | 2 768.00 |
BN En cours de production de biens | 4 293.00 | | 4 293.00 | 4 293.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 31 513.00 | | 31 513.00 | 31 513.00 |
CF Disponibilités | 1 203.00 | | 1 203.00 | 1 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 478.00 | | 55 478.00 | 55 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 188.00 | 240 914.00 | 117 274.00 | 358 188.00 |
CU Autres participations | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 000.00 | 93 000.00 | | 93 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 016 201.00 | -914 649.00 | | -1 016 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 662.00 | -101 553.00 | | -67 662.00 |
DK Provisions réglementées | 41.00 | 1 059.00 | | 41.00 |
DL TOTAL (I) | -990 822.00 | -922 143.00 | | -990 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 825.00 | 20 381.00 | | 14 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 586.00 | 150 781.00 | | 187 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 337.00 | 13 687.00 | | 18 337.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
EA Autres dettes | 877 748.00 | 849 456.00 | | 877 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 108 096.00 | 1 034 305.00 | | 1 108 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 274.00 | 112 163.00 | | 117 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 098 151.00 | 1 019 493.00 | | 1 098 151.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 20 107.00 | | 20 107.00 | 20 107.00 |
FG Production vendue services | 14 314.00 | | 14 314.00 | 14 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 421.00 | | 34 421.00 | 34 421.00 |
FM Production stockée | | | -465.00 | |
FN Production immobilisée | | | 39 387.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 505.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 916.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 984.00 | |
GE Autres charges | | | 1 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 249.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 833.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 417.00 | | | 25 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 417.00 | 7 833.00 | | 25 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | 1 000.00 | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 330.00 | 24 841.00 | | 21 330.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 41.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 830.00 | 25 882.00 | | 21 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 587.00 | -18 049.00 | | 3 587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -533.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 843.00 | 78 604.00 | | 123 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 504.00 | 180 157.00 | | 191 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 662.00 | -101 553.00 | | -67 662.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 260.00 | | 47 537.00 | 280 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 087.00 | 302 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 087.00 | 300 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 470.00 | | | 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 664.00 | | 47 387.00 | 278 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 126.00 | | 150.00 | 1 126.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 687.00 | 26 984.00 | 3 757.00 | 217 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 470.00 | | | 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 217.00 | 26 984.00 | 3 757.00 | 217 217.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 059.00 | | 1 019.00 | 1 059.00 |
6T Sur comptes clients | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 559.00 | | 1 519.00 | 1 559.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 019.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 586.00 | 187 586.00 | | 187 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 447.00 | 17 447.00 | | 17 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 278.00 | 109 278.00 | | 109 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
VB T. V. A. | 31 513.00 | 31 513.00 | | 31 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 812.00 | 4 868.00 | 9 945.00 | 14 812.00 |
VI Groupe et associés | 768 470.00 | 768 470.00 | | 768 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 552.00 | | | 5 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 789.00 | 31 513.00 | 1 276.00 | 32 789.00 |
VW T.V.A. | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 108 096.00 | 1 098 151.00 | 9 945.00 | 1 108 096.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 670.00 | | | 670.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 735.00 | | | 13 735.00 |
ST Autres comptes | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 499.00 | | | 13 499.00 |
YT Sous‐traitance | 32 199.00 | | | 32 199.00 |
YW Taxe professionnelle | 185.00 | | | 185.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 855.00 | | | 855.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 545.00 | | | 9 545.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 154.00 | | | 19 154.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 933.00 | | | 78 933.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |